Outros
Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.118.521/0001-55 · FI · carteira de jan/2025
Toxo FIF CI Multimercado CP, CNPJ 20.118.521/0001-55: tem patrimônio de R$ 24m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,96%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,40%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TOXO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.071 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.071 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16 (16,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (6,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (5,71%). Retrato de jan/2025.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo16,36%
ValorR$ 3,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 1,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 1,37m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 998k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 962,6k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 768,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 743,8k
J SARASIN - venc. 2027-01-28
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 619,9k
J SARASIN - venc. 2026-06-10
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 619,7k
J SARASIN - venc. 2041-01-07
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 611,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
J SARASIN - venc. 2027-01-17
Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 570,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 553,9k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 533,1k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 524,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 381k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 352,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 286,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 260,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 234k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 197,5k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 181,8k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 170,8k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2026-02-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 170,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 146,1k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 133,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.071 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,96%
ValorR$ 6,71m
BTG Pactual Yield DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,40%
ValorR$ 3,69m
BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,39%
ValorR$ 3,69m
BTG Pactual Capital Markets Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 2,97m
Safra Termo Fundo de Inv Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 2,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 998k
J SARASIN - venc. 2027-01-28
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 619,9k
J SARASIN - venc. 2026-06-10
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 619,7k
J SARASIN - venc. 2041-01-07
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 611,1k
J SARASIN - venc. 2027-01-17
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 570,2k
Seleção Safra Crédito FIF Cic Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 551,4k
VERT CIA SECURITIZADORA - venc. 2028-01-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 524,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 132,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 12k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,47
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.064,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/08/2025 | +2,5% | +8,2% | -5,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,6% | +10,9% | -4,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,5% | +12,4% | +0,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itiquira III Classe de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 23,8m |
| G5 Daytona Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 23,9m |
| Twobs Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 23,9m |
| Fama Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 23,9m |
| Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 24m |
| Catorze Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 26,1m |
| Garde D´artagnan Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 30,6m |
Perguntas sobre Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Toxo FIF CI Multimercado CP?
20.118.521/0001-55 (só os números: 20118521000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TOXO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,96%), BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,40%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (15,39%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 24m sobre um patrimônio de R$ 24m.
Qual o patrimônio do Toxo Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 23.980.423,58 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.118.521/0001-55, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam