Participações (FIP)
São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 11.111.528/0001-54 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
São Miguel FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 11.111.528/0001-54: tem patrimônio de R$ 1,78b. Fundo, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.1 (77,85%), FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDA (7,22%), SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,41%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,78b
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 54 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Constituído em
- 23/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.1 (77,85%), FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDA (9,47%), Valores a Receber (3,91%). Retrato de jun/2026.
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo77,85%
ValorR$ 1,38b
FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 168,4m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 69,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 48,3m
Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 32,4m
COINVESTIDORES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 14,7m
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (49.916.151/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,01m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,03m
NU FINANCEIRA D - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCO VOTORANTIM - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 2,01m
BANCO XP S.A - venc. 2028-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,99m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,99m
BC FIDIS INVEST - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,75m
BANCO SCANIA - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,19m
DEB
PALFA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,1m
BCO CNH CAPITAL - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,02m
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,02m
DEB
TFLEA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,02m
DEB
RDORC7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,01m
DEB
HBSA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,01m
ASA SOCIEDADE D - venc. 2029-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1m
DEB
PASS14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 907,6k
DEB
RENTE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 895,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 886,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo77,85%
ValorR$ 1,38b
FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 128,4m
São João Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 96,2m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 69,5m
FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 40m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 34,4m
COINVESTIDORES S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 25m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 91,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,78bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,78b99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 183,2k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 183.218,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Ipê Mineração Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,52b |
| AZ Quest Infra Yield Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 1,56b |
| Kilauea Brasil Partners II Fip Multiestratégia Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,63b |
| São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,78b |
| Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,05b |
| Brasil Energia Fundo de Investimento em Participaçõescarteira de jun/2026 | R$ 2,28b |
| Kinea Private Equity V Master Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29b |
Perguntas sobre São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Qual é o CNPJ do São Miguel FI em Participações Multiestratégia?
11.111.528/0001-54 (só os números: 11111528000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SÃO MIGUEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do São Miguel FI em Participações Multiestratégia?
BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.1 (77,85%), FAZENDA SEQUOIA MINAS LTDA (7,22%), SÃO JOÃO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,41%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,78b sobre um patrimônio de R$ 1,78b.
Qual o patrimônio do São Miguel Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia?
R$ 1.776.173.880,44 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.111.528/0001-54, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam