Investimento no exterior
Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 38.048.878/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pershing Square Capital Management Usd Access FIF de Ações, CNPJ 38.048.878/0001-70: rendeu -18,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,9m e 189 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD F (99,16%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 189Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -22,2% | +11,6% | -33,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,9% | +14,3% | +7,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,8% | +10,9% | +19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,9% | +13,0% | +9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,9% | +12,4% | -32,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD F
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo99,16%
ValorR$ 12,8m
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 84,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 45,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 34,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,6k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.585,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Zayit Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,2m | -7,7% | -21,9 p.p. |
| Vg Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Ype FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,9m | -18,2% | -32,4 p.p. |
| Noidore Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Sete FIF - Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Vinland N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 15,9m | -0,5% | -14,7 p.p. |
Perguntas sobre Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Pershing Square Capital Management Usd Access FIF de Ações?
38.048.878/0001-70 (só os números: 38048878000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT USD ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pershing Square Capital Management Usd Access FIF de Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pershing Square Capital Management Usd Access FIF de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD F (99,16%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (0,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (0,34%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 13m sobre um patrimônio de R$ 12,9m.
Qual o patrimônio do Pershing Square Capital Management Usd Access Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 12.932.052,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.048.878/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam