Investimento no exterior
Edala Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 26.780.003/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Edala FIF - CI Multimercado, CNPJ 26.780.003/0001-89: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,62%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,43%), MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (12,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,7%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,5% | +10,5% | -3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +40,5% | +14,3% | +26,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,1% | +10,9% | -21,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,3% | +13,0% | +5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,2% | +12,4% | -11,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -8,9% | +1,9% | -10,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,86m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,32k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Edala Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 883 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA PNB N1 (8,67%), COPEL ON NM (5,32%), Valores a Pagar (4,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 1,15m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 703,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 641,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 590,3k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 534,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 526,3k
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 468,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 432k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 419,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 387,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 371k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 353,2k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 351,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 343,4k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 324,9k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 320,5k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 320,4k
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 313,5k
MULT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 297,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 288,9k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 288,7k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 282,8k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 251,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 245,1k
PETR4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 235,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 883 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon 2 Carpa FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,62%
ValorR$ 1,7m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,43%
ValorR$ 1,67m
Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 1,54m
Koi 13 Fc - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,36%
ValorR$ 1,54m
Radar C 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,54%
ValorR$ 1,44m
Forpus Koi Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 905,7k
Sharp Long Biased K Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 868,9k
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 771,4k
Tucuruí 60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 582,7k
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 581,4k
Best Ideas Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 332,2k
Artica Long Term Fundo de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 304,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 211,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 12,8k
Arbor Adaggio Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,17k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,23k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,6k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.597,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Romefund FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 11,4m | +5,3% | -9,2 p.p. |
| Lkss19 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 11,5m | -64,1% | -78,5 p.p. |
| Edala Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,4m | +13,7% | -0,8 p.p. |
| Brain Plenus Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 12,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Carmell01 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Capivari FIF Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Imani Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | -0,2% | -14,6 p.p. |
Perguntas sobre Edala Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Edala FIF - CI Multimercado?
26.780.003/0001-89 (só os números: 26780003000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EDALA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Edala FIF - CI Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Edala FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Edala Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (13,62%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (13,43%), MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (12,40%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.
Qual o patrimônio do Edala Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 12.443.291,39 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.780.003/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam