Renda fixa
SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada
CNPJ 35.491.217/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
SPX Seahawk Master FIF RF CP Lp, CNPJ 35.491.217/0001-26: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,27b e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por SPX Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,98%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 (1,96%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 (1,76%). R$ 2,41b (73,54% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,27b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- SPX Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,2% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,6% | +14,3% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,3% | +10,9% | +3,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,2% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,2% | +12,4% | +2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 2,41b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,98%
ValorR$ 490,3m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 64,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 57,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 48,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 36,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 31,9m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 22,6m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 15,5m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,7m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,5m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 12,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,4m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,58m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,01m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,51m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2029-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,87m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,85m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,55m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,54m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,44m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,43m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2030-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 695,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 615,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,27bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 865,5m26,32% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,41b73,54% do patrimônio
Sobram R$ 2.405.412.063,59 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no SPX Seahawk Master FIF RF CP Lp
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- SPX Seahawk Advisory Fundo de Investimento Financeiro da Cic Renda Fixa Créd Priv Lp Resp LimitadaR$ 1,27b neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Seahawk FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LimitadaR$ 1,11b neste fundo · carteira de set/2026
- SPX Seahawk Tl FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade LimitadaR$ 891,8m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Infra Linear Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 3,23b | +13,7% | -0,5 p.p. |
| SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,27b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Santander Top Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,31b | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Referenciado DI Grau de Investimento FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,34b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Sf Ff Caixa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,37b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Minotauro Gov Mg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,7b | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,72b | — | — |
Perguntas sobre SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada
Qual é o CNPJ do SPX Seahawk Master FIF RF CP Lp?
35.491.217/0001-26 (só os números: 35491217000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do SPX Seahawk Master FIF RF CP Lp?
SPX Gestão de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no SPX Seahawk Master FIF RF CP Lp?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (14,98%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-05 (1,96%), ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-09-17 (1,76%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 865,5m sobre um patrimônio de R$ 3,27b.
Qual o patrimônio do SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada?
R$ 3.270.930.504,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.491.217/0001-26, classe CLASSES - FIF.
O SPX Seahawk Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 2.405.412.063,59 — 73,54% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam