Pular para o conteúdo
Criar conta

Renda fixa

Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 54.020.440/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF CP, CNPJ 54.020.440/0001-30: tem patrimônio de R$ 3,11b. Fundo, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,67%). R$ 2,73b (87,71% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,11b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
70No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
ITAU Unibanco S.A.
Constituído em
21/02/2024
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 2,73b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 98,4m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 67,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 52,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 39,2m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 30,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 28,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 17,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 6,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 4,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 3,58m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 1,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 940,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 878,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 827,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 820,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 747,8k

Mostrar as outras 50 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 726,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 579k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 562k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 493,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 479,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 393,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 385,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 328,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 301,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 292,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 244,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 213,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 191,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 184,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 182k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 174,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 154k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 139,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 132,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 86,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 76,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 58,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 55,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 50,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 46,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 40,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 33,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 22,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 14k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,27k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,58k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,45k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,08k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,94k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,72k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,84k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,74k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,26k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,11bno mês de set/2026
Posições declaradas
70todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 382m12,06% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 2,73b87,71% do patrimônio

Sobram R$ 2.725.426.813,96 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/09/2026+7,0%+10,2%-3,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,5%+14,3%+2,2 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+10,8%+8,0%+2,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
BTG Pactual Master Cash Ie Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026R$ 2,23b+13,6%-0,5 p.p.
Safra Cash Bancos FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 2,88b+14,2%0,0 p.p.
Itaú Premium Renda Fixa Referenciado DI FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,04b+13,8%-0,4 p.p.
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,11b——
BB Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado Plus FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,17b+13,7%-0,5 p.p.
Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,24b+10,7%-3,5 p.p.
Caixa Master Soberano Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,24b+11,2%-3,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF CP?

54.020.440/0001-30 (só os números: 54020440000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF CP?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,16%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (2,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,67%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 382m sobre um patrimônio de R$ 3,11b.

Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada?

R$ 3.107.446.076,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.020.440/0001-30, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Debêntures Incentivadas Cdi V FIF Incentivado Infra RF Créd Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 2.725.426.813,96 — 87,71% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam