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Previdência

Brasilprev Rt Allegria Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.747.463/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Brasilprev Rt Allegria FIF Multimercado CP, CNPJ 42.747.463/0001-61: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (22,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,13%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 146,6m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
84 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Brasilprev Seguros e Previdência S.A
Administrador
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
07/07/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,2%+11,6%-2,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,2%+14,3%+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+0,6%+10,9%-10,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,7 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022+3,9%+4,3%-0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 59,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Brasilprev Rt Allegria Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 84 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (22,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,05%), Saldo transf CART. (14,88%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,60%

    ValorR$ 33,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo16,05%

    ValorR$ 23,5m

  • Saldo transf CART.

    Outros

    Peso no fundo14,88%

    ValorR$ 21,8m

  • CONTR.CAMBIO CART.

    Outros

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 18,9m

  • CONTR.CAMBIO USDCLXR$

    Outros

    Peso no fundo12,88%

    ValorR$ 18,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,13%

    ValorR$ 17,8m

  • COTA PRINCIPAL MULTI SECTOR BOND

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo7,06%

    ValorR$ 10,4m

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 9,07m

  • COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 4,75m

  • DEB

    VAMO33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 4,39m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • COTA PRINCIPAL FLEXIBLE GROWTH

    Outros fundos no exterior · IRLANDA

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 3,72m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,18m

  • DEB

    CSNAA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 2,48m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 2,14m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 1,93m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,78m

  • DEB

    MVLV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,01%

    ValorR$ 1,49m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,33m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,29m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,07m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 84 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,60%

    ValorR$ 33,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,60%

    ValorR$ 19,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,13%

    ValorR$ 17,8m

  • Brasilprev Top Estratégia Exclusivo Allegria FIC FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,58%

    ValorR$ 17m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top Renda Fixa Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,61%

    ValorR$ 14,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Saldo transf CART.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,44%

    ValorR$ 10,9m

  • Saldo transf CART.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo7,44%

    ValorR$ 10,9m

  • Brasilprev Top Pre II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,88%

    ValorR$ 10,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2031-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,18%

    ValorR$ 9,07m

  • Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,33%

    ValorR$ 6,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Brasilprev Top ESG Multimercado Investimento no Exterior Fi Financeiro Is Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 5,01m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 4,39m

  • Brasilprev Top Cambial Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 4,25m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 2,63m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 904,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 331,2k

  • BANCO BRASIL CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 41,2k

  • GESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 15,3k

  • Outros Valores

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,32k

Mostrar as outras 6 posições

  • TAXA ADMIN A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,54k

  • DIFERIR CVM 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,54k

  • PROV.AUDIT 31/12/26

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,41k

  • DESP. CETIP A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,35k

  • SELIC A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 227,92

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 146,6mno mês de set/2026
Posições declaradas
26todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 168,5m114,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 21,9m-14,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 21.898.919,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sparta Previdência Inflação XP Seguros Fie 2 FIC FIF RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 145,8m+13,5%-0,7 p.p.
Brasilprev Rt Allegria Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 146,6m+12,0%-2,2 p.p.
SPX Prev Lancer Plus Itaú FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 148,9m+8,3%-5,9 p.p.
Itaú Sinfonia Prev Distribuidores II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 152,4m+13,4%-0,8 p.p.
Tivio Legacy Previdência FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 152,5m+14,3%+0,1 p.p.
Manager Kapitalo K10 Prev FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 161,2m+5,1%-9,1 p.p.
Squadra Master Ivp Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 166,5m-12,1%-26,2 p.p.

Perguntas sobre Brasilprev Rt Allegria Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Brasilprev Rt Allegria FIF Multimercado CP?

42.747.463/0001-61 (só os números: 42747463000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV RT ALLEGRIA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Brasilprev Rt Allegria FIF Multimercado CP?

Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Brasilprev Rt Allegria FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Brasilprev Rt Allegria Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (22,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (12,13%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 168,5m sobre um patrimônio de R$ 146,6m.

Qual o patrimônio do Brasilprev Rt Allegria Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 146.631.994,03 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.747.463/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam