Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.725.144/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Kpr Diagrama Macro FIF - Classe de Investimento Multimercado Livre - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,77m distribuído em 27 posições. As maiores: KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (56,67%), B3 ON NM (10,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (9,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KPR DIAGRAMA MACRO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LIVRE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,88m102,65% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 105,4k-2,79% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 105.370,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KPR GOLDEN EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 56,67% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 412,5k | 10,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 351,4k | 9,30% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,5k | 8,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 286k | 7,57% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,5k | 6,66% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,3k | 1,25% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,1k | 0,45% |
| B3SAR165 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9k | 0,34% |
| BBASR210 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7k | 0,28% |
| OPD DOL/NV8C | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,82k | 0,18% |
| BOVAR163 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,33k | 0,16% |
| SUZBR421 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,3k | 0,14% |
| VALER861 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,16k | 0,11% |
| B3SAR158W2 - 12/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,14k | 0,10% |
| BOVAR167W1 - 05/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,10% |
| BOVAF173W1 - 05/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,09k | 0,10% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,86k | 0,10% |
| OPD DOL/NV8H | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,08k | 0,05% |
| BOVAR158 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,86k | 0,04% |
| BOVAF176W1 - 05/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,26k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,02% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 670,00 | 0,01% |
| SUZBR389 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 597,80 | 0,01% |
| BOVAR162W1 - 05/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 375,86 | 0,00% |
| VALER755 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 166,33 | 0,00% |
| SUZBR359 - 19/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 65,73 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam