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Investimento no exterior

Herildão Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 26.580.293/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Herildão FIF - CI Mult CP, CNPJ 26.580.293/0001-17: rendeu +11,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,36m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,29%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (28,99%), ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,36m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/04/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,8 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,1%+11,6%-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,4%+14,3%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+9,0%+10,9%-1,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,7%+13,0%-5,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,3%+12,4%-1,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 42,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Herildão Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 75 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (47,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,68%), ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49) (6,49%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo47,34%

    ValorR$ 3,83m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,68%

    ValorR$ 864,3k

  • ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,49%

    ValorR$ 525,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,85%

    ValorR$ 473,8k

  • ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,80%

    ValorR$ 469,5k

  • BANSICREDI - venc. 2027-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 388,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 323,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,90%

    ValorR$ 234,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,85%

    ValorR$ 231,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 166,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 108,2k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL (26.758.072/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 77k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 71,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 64,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA LAUNCHPAD (42.739.077/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 55,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS (38.948.969/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 51,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 48,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar (34.508.740/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 19,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA HOME EQUITY (17.334.148/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 15,1k

  • PAGAYA OPPORTUNITY FUND LP CLASS C APR 2022

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 14,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO (25.235.009/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 13,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 10,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 10,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA MEZZO SAÚDE (34.475.955/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 8,83k

  • KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.995.902/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 6,7k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 75 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo43,29%

    ValorR$ 588k

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo28,99%

    ValorR$ 393,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,34%

    ValorR$ 289,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,39%

    ValorR$ 59,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 20k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 13,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 6,46k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 65,55

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,36mno mês de set/2026
Posições declaradas
8todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,37m100,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 12,9k-0,95% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 12.917,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tavor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 1,3m-92,5%-106,6 p.p.
Itaú Gjrbt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,33m+12,0%-2,2 p.p.
Herildão Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,36m+11,4%-2,8 p.p.
Imperator FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,36m+10,5%-3,7 p.p.
Peg Lumina Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,39m-75,7%-89,9 p.p.
BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,45m——
Multiplica Total Return Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de fev/2026R$ 2,59m+4,2%-10,0 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Herildão Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Herildão FIF - CI Mult CP?

26.580.293/0001-17 (só os números: 26580293000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Herildão FIF - CI Mult CP?

Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Herildão FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Herildão Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (43,29%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (28,99%), ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (21,34%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 1,37m sobre um patrimônio de R$ 1,36m.

Qual o patrimônio do Herildão Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 1.358.218,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.580.293/0001-17, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam