Investimento no exterior
BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.611.046/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da CIC Ações, CNPJ 64.611.046/0001-20: tem patrimônio de R$ 1,45m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE ITAÚ (98,14%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,77%), DISPONIBILIDADES (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG SYNERGY LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,45m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 109 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/01/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.015.897/0001-59) (37,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (33,25%), VALORES A PAGAR (17,99%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BTG PACTUAL SYNERGY LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (60.015.897/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo37,96%
ValorR$ 927,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,25%
ValorR$ 812,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo17,99%
ValorR$ 439,5k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 24,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 18,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 17,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 14,7k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 10,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 9,96k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 8,24k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 8,13k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 7,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 7,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 6,85k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 6,4k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,14k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 6,13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 6,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 5,62k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,13k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,99k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 4,5k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 4,28k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse Itaú
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,14%
ValorR$ 1,42m
Itaú Vértice Soberano Z Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 25,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,52k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,43k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,45mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,45m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,86k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.856,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da CIC Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lumiar Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 2,02m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | +1,0% | +9,2% | -8,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações Microsoft Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,18m | -4,7% | -19,2 p.p. |
| Itaú Founders Multifundos Global Alpha Usd Multimercado Ie FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,43m | +2,9% | -11,6 p.p. |
| Brutus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,44m | +17,3% | +2,8 p.p. |
| Abbracciare Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,45m | +11,1% | -3,4 p.p. |
| BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,45m | — | — |
| Olivia Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 6,41m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Ujay Quantamental Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 15,7m | +6,9% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da CIC Ações?
64.611.046/0001-20 (só os números: 64611046000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG SYNERGY LONG BIAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da CIC Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE ITAÚ (98,14%), ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (1,77%), DISPONIBILIDADES (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,45m sobre um patrimônio de R$ 1,45m.
Qual o patrimônio do BTG Synergy Long Bias Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 1.451.640,26 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.611.046/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam