Investimento no exterior
Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 53.294.860/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Antares Novac FIF CP IE, CNPJ 53.294.860/0001-41: rendeu -17,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,16m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Versal Finance Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (100,10%), ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,21%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,18%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ANTARES NOVAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 716 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -17,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 22/12/2023
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -17,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 31,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 136,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -64,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -16,5% | +11,6% | -28,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,2% | +14,3% | -24,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 312,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 716 investimentos finais. Os maiores: GALENA SPE (1.259,01%), PARCELA 31052027 (1.143,76%), PARCELA 02062026 (381,25%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GALENA SPE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1.259,01%
ValorR$ 120,3m
PARCELA 31052027
Outros
Peso no fundo1.143,76%
ValorR$ 109,3m
PARCELA 02062026
Outros
Peso no fundo381,25%
ValorR$ 36,4m
ARANGUR SPE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo381,24%
ValorR$ 36,4m
PARCELA 02062025
Outros
Peso no fundo110,36%
ValorR$ 10,5m
AFAC ARANGUR AFAC
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo48,75%
ValorR$ 4,66m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 759,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 439,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 325,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 315k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 287,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 239,1k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 122,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 108k
CONSULTOR PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 74,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 55,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 50,9k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 45,8k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 45,3k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 43,6k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 41,5k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 38,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 34,2k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 32,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 716 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Antares Suen Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,10%
ValorR$ 8,17m
Itaú Empresa Trust RF Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 17,7k
TAXA GESTÃO PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,3k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,78k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,18k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,45k
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,79k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14k
ITAU CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,85
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,22m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,4k-0,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.360,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fushimi Inari Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 7,43m | +15,1% | +0,9 p.p. |
| Stairway To Freedom Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,91m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,16m | -17,5% | -31,7 p.p. |
| Sh III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,19m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Erakis FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 8,2m | -32,1% | -46,2 p.p. |
| BB Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento no Exterior FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | +8,7% | -5,5 p.p. |
| Hrn Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 12,5m | -46,9% | -61,1 p.p. |
Perguntas sobre Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Antares Novac FIF CP IE?
53.294.860/0001-41 (só os números: 53294860000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ANTARES NOVAC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Antares Novac FIF CP IE?
Versal Finance Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Antares Novac FIF CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ANTARES SUEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (100,10%), ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,21%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,18%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 8,22m sobre um patrimônio de R$ 8,16m.
Qual o patrimônio do Antares Novac Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 8.158.124,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.294.860/0001-41, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam