Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 41.234.983/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,11m distribuído em 29 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (66,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01 (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,16m102,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,1k-2,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.075,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,41m | 66,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 247,7k | 11,76% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 163,6k | 7,76% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 133,9k | 6,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 111,9k | 5,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 33,8k | 1,60% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,3k | 0,67% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCG | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7k | 0,64% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,51% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,94k | 0,42% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,34k | 0,20% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,89k | 0,13% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,94k | 0,09% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8k | 0,08% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,35k | 0,06% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 761,60 | 0,03% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 256,82 | -0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 243,88 | 0,01% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 130,46 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 127,04 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 119,10 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 110,87 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFF | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,35 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTHZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,95 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,24 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF9 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF8 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,16 | 0,00% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,04 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam