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Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 41.234.983/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Itaú Institucional Ipca Action RF LP FIF, CNPJ 41.234.983/0001-08: tem patrimônio de R$ 2,11m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (66,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01 (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 2,11m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 494,73

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo66,72%

    ValorR$ 1,41m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,76%

    ValorR$ 247,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,76%

    ValorR$ 163,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 133,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,31%

    ValorR$ 111,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 33,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 14,3k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTCG

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 13,7k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 10,9k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 8,94k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 4,34k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 2,89k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,94k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,8k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFK

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 1,35k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 761,60

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 256,82

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFJ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 243,88

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 130,46

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 127,04

Mostrar as outras 9 posições

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTHR

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 119,10

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 110,87

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTFF

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 82,35

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTHZ

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 43,95

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,24

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,24

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF9

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,20

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,16

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,04

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,11mno mês de jan/2025
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,16m102,33% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 51,1k-2,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 51.075,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 09/04/2025+2,3%+3,4%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,8%+10,9%-4,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,4%+13,0%+1,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+10,6%+12,4%-1,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+4,0%+1,4%+2,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Velt Master Offshore Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 2,1m
ITAU Soberano Inr Hnv FIF da Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,1m
Itaú Master Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,1m
Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 2,11m
UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 2,11m
J-rise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 2,12m
Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,18m

Perguntas sobre Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Institucional Ipca Action RF LP FIF?

41.234.983/0001-08 (só os números: 41234983000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (66,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,76%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01 (7,76%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 2,16m sobre um patrimônio de R$ 2,11m.

Qual o patrimônio do Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?

R$ 2.106.085,83 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.234.983/0001-08, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam