Outros
UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.787.006/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
UBS Acácias FIF -Multimercado CP, CNPJ 10.787.006/0001-04: tem patrimônio de R$ 2,11m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 (33,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,36%), NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-04-22 (11,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS ACÁCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,11m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 192 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 123,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 192 investimentos finais. Os maiores: ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 (33,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,66%), NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-04-22 (11,75%). Retrato de nov/2025.
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,91%
ValorR$ 715,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,66%
ValorR$ 541,2k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 247,8k
GOLD TRUST DRN
BIAU39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 206,2k
AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.817.199/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 147,8k
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.644.098/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 91,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 61,9k
POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA (13.509.993/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 44,2k
DEB
GYRA14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 43,5k
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 39k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 34,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,98k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 3,33k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,75k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,21k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,85k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,63k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,35k
DEB
BTGH18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,04k
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,02k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 192 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,91%
ValorR$ 715,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo25,36%
ValorR$ 534,8k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 247,8k
GOLD TRUST DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo9,77%
ValorR$ 206,2k
Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,00%
ValorR$ 147,8k
Delta Energia Pré-pagamento I - FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 91,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 61,5k
UBS Evolution DI Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 56,5k
Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 51,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 43,5k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 39k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 34,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,01k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 499,95
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,11mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,23m105,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 122,9k-5,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 122.924,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/02/2026 | -2,9% | +1,7% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,6% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| ITAU Soberano Inr Hnv FIF da Cic Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,1m |
| Itaú Master Soberano Inr Renda Fixa Referenciado DI FIF Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,1m |
| Itaú Institucional Ipca Action Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,11m |
| UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 2,11m |
| J-rise Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 2,12m |
| Titanium FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,12m |
| Western Asset DI Max Plus FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,18m |
Perguntas sobre UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Acácias FIF -Multimercado CP?
10.787.006/0001-04 (só os números: 10787006000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS ACÁCIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22 (33,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (25,36%), NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2026-04-22 (11,75%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 2,23m sobre um patrimônio de R$ 2,11m.
Qual o patrimônio do UBS Acácias Fundo de Investimento Financeiro -Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.108.507,64 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.787.006/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam