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XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.224.843/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado, CNPJ 25.224.843/0001-00: tem patrimônio de R$ 135m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,26%), Valores a Pagar (0,52%), Valores a Receber (0,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 135m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 149,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (19,11%), Ação ordinária (11,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,03%). Retrato de fev/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,11%
ValorR$ 25,8m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,43%
ValorR$ 15,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 13,6m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 13,5m
BOVX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,50%
ValorR$ 11,5m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 10,7m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 9m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 8,98m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 8,79m
BZ INTERNATIONAL SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 8,16m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 7,52m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 6,72m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 6,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 6,28m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 6m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 5,88m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 5,83m
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 5,76m
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 5,6m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 5,51m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 5,37m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 5,2m
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 4,96m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 4,94m
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 4,7m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Investor Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,26%
ValorR$ 132,7m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 710,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 499,5k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 255,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 136,4m100,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,42m-1,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.421.882,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/03/2026 | +3,2% | +2,3% | +0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +53,1% | +14,3% | +38,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,0% | +10,9% | -35,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,8% | +13,0% | +10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,1% | +12,4% | +2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Navas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 124,4m | — | — |
| Safra Equity Portfolio Pb FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 132,5m | +25,4% | +12,2 p.p. |
| Tarituba Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 132,5m | — | — |
| XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 135m | — | — |
| Oceana Long Biased J FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 135,1m | — | — |
| Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exteriorcarteira de nov/2025 | R$ 136m | — | — |
| Sb Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 136,7m | — | — |
Perguntas sobre XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado?
25.224.843/0001-00 (só os números: 25224843000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP INVESTOR LONG BIASED 30 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são XP INVESTOR LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,26%), Valores a Pagar (0,52%), Valores a Receber (0,36%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 136,4m sobre um patrimônio de R$ 135m.
Qual o patrimônio do XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 135.019.517,53 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.224.843/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam