Outros
Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
CNPJ 34.781.219/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada IE, CNPJ 34.781.219/0001-97: tem patrimônio de R$ 136m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: 3BRUIDUA - ISHR US INDEX D ACC - IE00BD0NCT25 - ITAÚ - 219842,03 - venc. 2050-12-30 (27,48%), 3ABASC12 - ABRDN SV I N AM SM - LU0566484704 - SICAV - 107954,937299 - venc. 2050-12-31 (18,33%), 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAÚ - 83959,36822 - venc. 2050-12-27 (17,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABRDN FAPES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 136m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3BRUIDUA - ISHR US INDEX D ACC - IE00BD0NCT25 - ITAÚ - 219842,03 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo27,48%
ValorR$ 37,4m
3ABASC12 - ABRDN SV I N AM SM - LU0566484704 - SICAV - 107954,937299 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo18,33%
ValorR$ 24,9m
3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAÚ - 83959,36822 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,91%
ValorR$ 24,4m
3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 8816,141787 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo17,41%
ValorR$ 23,7m
3FINDPAR - FINDLAY PARK FUND I - IE0000IK3XH9 - NORTHERN - 30766,736225 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo16,87%
ValorR$ 22,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,67m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,65k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 649,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 136m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.981,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 12/02/2026 | -6,8% | +1,7% | -8,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,7% | +14,3% | -12,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +46,5% | +10,9% | +35,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,7% | +13,0% | -8,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,4% | +12,4% | -31,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Vinland High Yield Master Fundo de Investimento em Diretos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 110,8m |
| Navas Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 124,4m |
| XP Investor Long Biased 30 FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 135m |
| Oceana Long Biased J FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 135,1m |
| Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 136m |
| Sb Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 136,7m |
| Legacy Capital BB FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 136,8m |
Perguntas sobre Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada IE?
34.781.219/0001-97 (só os números: 34781219000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ABRDN FAPES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são 3BRUIDUA - ISHR US INDEX D ACC - IE00BD0NCT25 - ITAÚ - 219842,03 - venc. 2050-12-30 (27,48%), 3ABASC12 - ABRDN SV I N AM SM - LU0566484704 - SICAV - 107954,937299 - venc. 2050-12-31 (18,33%), 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAÚ - 83959,36822 - venc. 2050-12-27 (17,91%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 136m sobre um patrimônio de R$ 136m.
Qual o patrimônio do Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior?
R$ 135.987.967,45 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.781.219/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam