Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
CNPJ 34.781.219/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Abrdn Fapes FIF Multimercado Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 136m distribuído em 10 posições. As maiores: 3BRUIDUA - ISHR US INDEX D ACC - IE00BD0NCT25 - ITAÚ - 219842,03 - venc. 2050-12-30 (27,48%), 3ABASC12 - ABRDN SV I N AM SM - LU0566484704 - SICAV - 107954,937299 - venc. 2050-12-31 (18,33%), 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAÚ - 83959,36822 - venc. 2050-12-27 (17,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ABRDN FAPES FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 10todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 136m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.981,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3BRUIDUA - ISHR US INDEX D ACC - IE00BD0NCT25 - ITAÚ - 219842,03 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 37,4m | 27,48% |
| 3ABASC12 - ABRDN SV I N AM SM - LU0566484704 - SICAV - 107954,937299 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 24,9m | 18,33% |
| 3DODGECO - DODGE & COX WORLDW A - IE00B520HN47 - ITAÚ - 83959,36822 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 24,4m | 17,91% |
| 3COMWIUZ - EDGEWOOD L SL - LU0952587862 - EDGEWOOD - 8816,141787 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 23,7m | 17,41% |
| 3FINDPAR - FINDLAY PARK FUND I - IE0000IK3XH9 - NORTHERN - 30766,736225 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 22,9m | 16,87% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,67m | 1,96% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,1k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,65k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 649,76 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam