Investimento no exterior
Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.418.925/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maria Silvia FIF em Ações IE, CNPJ 19.418.925/0001-85: rendeu -10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,5m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CHIRON II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,80%), KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,99%), HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,38%). R$ 9,57m (17,57% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 54,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/01/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 24,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,0% | +11,6% | -22,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,9% | +14,3% | +6,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,0% | +10,9% | -11,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,7% | +12,4% | -10,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: KIRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.408.139/0001-98) (55,40%), Sem detalhamento: MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.925/0001-85) (19,50%), KIRON POLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.817.659/0001-88) (9,75%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: KIRON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.408.139/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo55,40%
ValorR$ 29m
Sem detalhamento: MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.418.925/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo19,50%
ValorR$ 10,2m
KIRON POLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (59.817.659/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,75%
ValorR$ 5,1m
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 1,59m
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,24m
SS SPDR S&P 500 UCIT ETF ACC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 561,7k
ISHARES US TREAS 0-1YR USD A
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 556,9k
X MSCI WORLD ENERGY 1C
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 391,5k
ISHARES USD TIPS 0-5 USD ACC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 389,2k
CAMBRIA TAIL RISK ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 329,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VANG
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 279,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 270,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 246,8k
ISHARES GOLD TRUST
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 230,7k
ISHARES CORE MSCI EUROPE ACC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 226,3k
VANECK SEMICONDUCTOR ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 174,9k
VANECK DEFENSE ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 159,9k
ISHARES CORE MSCI JAPAN
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 153,7k
ARK INNOVATION ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 117k
ROUNDHILL MEMORY ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 115,1k
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 112,6k
ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF
Contratos ligados a preços e índices · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 112k
FRK FTSE ASIA XCH XJP ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 101,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 98,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 92k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Chiron II FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,80%
ValorR$ 30,4m
Kiron Global Allocation Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,99%
ValorR$ 12,5m
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 1,84m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 130,5k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 54,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,9m82,40% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 9,57m17,57% do patrimônio
Sobram R$ 9.568.646,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Eucalipto Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 13m | — | — |
| BTG Novaihcs Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 49m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Leli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 51,9m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Ps Capstone Zenith Brl Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,3m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 54,5m | -10,0% | -24,1 p.p. |
| UBS 123 Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,9m | +9,5% | -4,6 p.p. |
| Tfo Eskadron Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 57,8m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Maria Silvia FIF em Ações IE?
19.418.925/0001-85 (só os números: 19418925000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maria Silvia FIF em Ações IE?
Tag Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maria Silvia FIF em Ações IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CHIRON II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,80%), KIRON GLOBAL ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (22,99%), HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,38%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 44,9m sobre um patrimônio de R$ 54,5m.
Qual o patrimônio do Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada?
R$ 54.457.906,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.418.925/0001-85, classe CLASSES - FIF.
O Maria Silvia Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 9.568.646,29 — 17,57% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam