Multimercado
Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 25.097.822/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Sk11 Multimercado CP - FIF, CNPJ 25.097.822/0001-63: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (33,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,82%), KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S (6,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SK11 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 554 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,1% | +11,6% | -3,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,2% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,5% | +13,0% | -21,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,1% | +12,4% | -21,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 554 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 (10,00%), GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08) (6,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 1,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 1,32m
GENOA CAPITAL RADAR RED FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 798,2k
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 738,2k
KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 713,7k
SHARP LONG SHORT 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.269.849/0001-69)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 615,4k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 559,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 372,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 329,4k
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 328,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 312,2k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 285,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 282k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 275,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 252k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 245,6k
SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (36.352.554/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 245,6k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 242,6k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 225,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 225,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 224,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 215,2k
ATLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.731.084/0001-83)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 202k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 199,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 189,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 554 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,70%
ValorR$ 4,54m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 1,59m
Kapitalo K10 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 844,6k
SPX Hornet Equity Hedge Red FIF - Cic Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,90%
ValorR$ 794,9k
Absolute Vertex Mult - Cic FIF Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,78%
ValorR$ 778,8k
Genoa Capital Radar Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 758,2k
Santander Pb Alocação Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 721,1k
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 700,4k
Sharp Long Short 2X Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice S
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 635,7k
Vértice Ações Globais Brl Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 407,1k
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 336k
Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 258,2k
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 215,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 158,3k
Sharp Long Short 2X Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 146,5k
Xpa Trafalgar Evn Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 135,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 122,9k
Vértice Crédito Estruturado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 109k
Genoa Capital Radar Red FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 106,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 105,4k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 15,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,64k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,7k-0,24% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.747,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fyto Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,4m | — | — |
| Trend Euro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,7m | -2,4% | -16,6 p.p. |
| Itauna Crédito Estruturado I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multcarteira de mai/2026 | R$ 12,9m | +14,4% | +0,2 p.p. |
| Ght4 Bi Strategy Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 13m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Itaú Gca Inflation Equity Opportunities FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,5m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 13,5m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Itaú Santorini Private Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14,7m | +0,6% | -13,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Sk11 Multimercado CP - FIF?
25.097.822/0001-63 (só os números: 25097822000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SK11 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Sk11 Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Sk11 Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (33,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (11,82%), KAPITALO K10 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S (6,27%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Sk11 Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 13.468.478,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.097.822/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam