Ações e renda variável
Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 24.070.059/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Etn FIF em Ações, CNPJ 24.070.059/0001-14: rendeu +79,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,14m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Latinoamericana de Investimentos e Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (74,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,61%), VALORES A RECEBER (6,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 19 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +79,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Latinoamericana de Investimentos e Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/01/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +79,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 65,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 51,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +98,3% | +11,6% | +86,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -17,6% | +14,3% | -31,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,1% | +10,9% | -19,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,9% | +13,0% | -12,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,6% | +12,4% | -22,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +10,6% | +1,4% | +9,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 138,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (75,12%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (24,69%), VALORES A PAGAR (6,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo75,12%
ValorR$ 839,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,69%
ValorR$ 275,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 69,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 68,4k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,06k
AMAZON.COM, INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
APPLE INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BROADCOM INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
GOOGLE INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Mostrar mais 9 investimentos finaisMostrar menos
META HOLDING S/A
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MICRON TECHNOLOGY INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MICROSOFT CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NETFLIX INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
NVIDIA CORP
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WINFM26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,20
Sem detalhamento: ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (24.070.059/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-12,43%
Valor-R$ 138,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo74,70%
ValorR$ 848,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,61%
ValorR$ 222,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 76,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 54,4k
Jivemauá Bossanova FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limit
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 17,2k
SPACE X DRN
SPCX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 15,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,43k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,26k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,9k
WINFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 135,32
It Now Nyse Fang+t Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,24m109,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 108,8k-9,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 108.757,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações Suzano Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,14m | +79,6% | +65,5 p.p. |
| Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,14m | — | — |
| Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,37m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 1,68m | -4,8% | -19,0 p.p. |
| Sonar Snowball Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,78m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Encore Long & Short Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,2m | — | — |
Perguntas sobre Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Etn FIF em Ações?
24.070.059/0001-14 (só os números: 24070059000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ETN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Etn FIF em Ações?
Latinoamericana de Investimentos e Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Etn FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (74,70%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (19,61%), VALORES A RECEBER (6,74%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 1,24m sobre um patrimônio de R$ 1,14m.
Qual o patrimônio do Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.136.132,11 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.070.059/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam