Ações e renda variável
Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.275.203/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Genesis FIF em Ações, CNPJ 58.275.203/0001-70: rendeu -7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,37m e 13 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: VALORES A RECEBER (0,78%). R$ 1,36m (99,22% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,37m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 13Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,90retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -17,1% | +11,6% | -28,8 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +24,2% | +13,2% | +11,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 705,9k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 72,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 194 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (21,06%), BRAVA ON NM (19,98%), OCEANPACT ON NM (15,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo21,06%
ValorR$ 346,7k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 328,8k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,80%
ValorR$ 260k
D1000VFARMA ON NM
DMVF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 251,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,37%
ValorR$ 203,7k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 186k
KNIP11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 139,2k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 131,1k
Ação preferencial
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 76,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 69k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 66,8k
Ação ordinária
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 47,9k
Certificado de depósito de ações
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 46,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 35,7k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 19,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 10,9k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 10,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 10,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 7,78k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 5,74k
Aluguéis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 4,79k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,68k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 4,66k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 4,16k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,94k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 194 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 10,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,37mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,7k0,78% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,36m99,22% do patrimônio
Sobram R$ 1.360.142,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,37m | -7,0% | -21,2 p.p. |
| Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Gerf Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Investo Liberdade Financeira Classe de Investimento Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,65m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| Bradesco Super Ação FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,69m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,84m | -3,3% | -17,4 p.p. |
| The North Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,02m | +7,4% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Genesis FIF em Ações?
58.275.203/0001-70 (só os números: 58275203000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genesis FIF em Ações?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genesis FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,78%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 10,7k sobre um patrimônio de R$ 1,37m.
Qual o patrimônio do Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.370.880,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.275.203/0001-70, classe CLASSES - FIF.
O Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.360.142,64 — 99,22% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam