Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.275.203/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Genesis Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,65m distribuído em 17 posições. As maiores: BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,52%), BRAVA ON NM (19,82%), OCEANPACT ON NM (15,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENESIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,65mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,34m142,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 693,3k-42,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 693.349,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 370,6k | 22,52% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 326,2k | 19,82% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 260k | 15,80% |
| D1000VFARMA ON NMVer DMVF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,3k | 15,26% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 203,7k | 12,37% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 186k | 11,30% |
| KNIP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,2k | 8,45% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,1k | 7,96% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 101,1k | 6,14% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 92,6k | 5,62% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 76k | 4,61% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65k | 3,94% |
| IOCHP-MAXION ON NMVer MYPK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,5k | 2,88% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 46,6k | 2,83% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 35,7k | 2,17% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,81k | 0,23% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,15% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam