Ações e renda variável
Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.938.370/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF CIC em Ações, CNPJ 65.938.370/0001-10: tem patrimônio de R$ 1,14m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SUBCLASSE - IBIUNA TOTAL RETURN A (99,22%), DISPONIBILIDADES (0,83%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA TOTAL RETURN FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,14m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,39k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (55.038.873/0001-85) (99,10%), DISPONIBILIDADES (0,96%), VALORES A PAGAR (0,06%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (55.038.873/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,10%
ValorR$ 1,06m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 10,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 696,56
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA TOTAL RETURN FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.938.370/0001-10)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 1,39k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse - Ibiuna Total Return a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,22%
ValorR$ 1,14m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 9,57k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 741,46
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,14mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,15m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,48k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.482,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 30/09/2026 | +2,1% | +5,7% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Asa Strategy Ações Suzano Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,01m | -9,8% | -24,3 p.p. |
| Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,14m | — | — |
| Wm Small Cap Valuation FIC FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26m | -0,9% | -15,3 p.p. |
| Manager Truxt Valor FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,35m | +7,7% | -6,7 p.p. |
| Truxt S Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de jun/2026 | R$ 1,68m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Encore Long & Short Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 12,2m | — | — |
| Cbd Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 15,2m | — | — |
Perguntas sobre Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF CIC em Ações?
65.938.370/0001-10 (só os números: 65938370000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ SELEÇÃO IBIUNA TOTAL RETURN FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF CIC em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE - IBIUNA TOTAL RETURN A (99,22%), DISPONIBILIDADES (0,83%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,15m sobre um patrimônio de R$ 1,14m.
Qual o patrimônio do Itaú Seleção Ibiuna Total Return FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 1.144.691,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.938.370/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam