Outros
FIC Fi Pb Anj Multimercado Credito Privado
CNPJ 23.781.435/0001-16 · FI · carteira de jan/2025
FIC FI Pb Anj Multimercado CP, CNPJ 23.781.435/0001-16: tem patrimônio de R$ 10,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,88%), GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,56%), ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,98%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIC FI PB ANJ MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 33,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIC Fi Pb Anj Multimercado Credito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.037.144/0001-22) (38,88%), NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.848.028/0001-07) (19,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (15,46%). Retrato de jan/2025.
GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.037.144/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo38,88%
ValorR$ 4,09m
NAZARE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (31.848.028/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,01%
ValorR$ 2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,21%
ValorR$ 1,39m
SANTA FÉ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.195.737/0001-94)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 1,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 199,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 72,2k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,67k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,86k
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50.821.045/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 304,36
Sem detalhamento: ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21.254.851/0001-30)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 7,62k
Sem detalhamento: FIC FI PB ANJ MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (23.781.435/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,25%
Valor-R$ 27,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Galapagos Wm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,88%
ValorR$ 4,09m
Galapagos Pinzon Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,56%
ValorR$ 3,22m
Arpoador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,98%
ValorR$ 2m
Santa Fé Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 1,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 72k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,65k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,74k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27,3k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 27.268,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/03/2025 | +1,7% | +2,6% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,7% | +10,9% | -22,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -31,3% | +13,0% | -44,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,4% | -2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| Vam Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,5m |
| Produza Tech Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m |
| FIC Fi Pb Anj Multimercado Credito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,5m |
| Atlanticus II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Collegato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
| Mauser Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
Perguntas sobre FIC Fi Pb Anj Multimercado Credito Privado
Qual é o CNPJ do FIC FI Pb Anj Multimercado CP?
23.781.435/0001-16 (só os números: 23781435000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIC FI PB ANJ MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o FIC Fi Pb Anj Multimercado Credito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GALAPAGOS WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (38,88%), GALAPAGOS PINZON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (30,56%), ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,98%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 10,6m sobre um patrimônio de R$ 10,5m.
Qual o patrimônio do FIC Fi Pb Anj Multimercado Credito Privado?
R$ 10.523.690,79 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.781.435/0001-16, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam