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Vam Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.068.631/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Vam FIF - Multimercado CP, CNPJ 55.068.631/0001-34: tem patrimônio de R$ 10,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (77,93%), Futuro de Milho Financeiro - FUT CCM (-4,17%), Futuro de Milho Financeiro - FUT CCM (4,15%). R$ 1,21m (11,55% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 437,5k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo77,93%
ValorR$ 8,16m
Futuro de Milho Financeiro - FUT CCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-4,17%
Valor-R$ 437,5k
Futuro de Milho Financeiro - FUT CCM
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 435,1k
Opção s/ futuro milho - CCMOPFKTIG
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 369k
Opção s/ futuro milho - CCMOPFKTJ2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 273,6k
Opção s/ futuro milho - CCMOPFKTMR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 221,4k
Opção s/ futuro milho - CCMOPFKTIH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 189k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 20,9k
Opção s/ futuro milho - CCMOPFHTNN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,49k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,26m88,41% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,21m11,55% do patrimônio
Sobram R$ 1.209.637,05 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/09/2025 | -54,8% | +10,4% | -65,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Fama Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 10,4m |
| Fhemaju FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,5m |
| Levon IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 10,5m |
| BB Ações Ibovespa Ativo II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 10,5m |
| Vam Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 10,5m |
| Produza Tech Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,5m |
| Atlanticus II Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 10,6m |
Perguntas sobre Vam Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Vam FIF - Multimercado CP?
55.068.631/0001-34 (só os números: 55068631000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Vam Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (77,93%), Futuro de Milho Financeiro - FUT CCM (-4,17%), Futuro de Milho Financeiro - FUT CCM (4,15%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 9,26m sobre um patrimônio de R$ 10,5m.
Qual o patrimônio do Vam Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 10.469.521,81 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.068.631/0001-34, classe CLASSES - FIF.
O Vam Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.209.637,05 — 11,55% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam