Participações (FIP)
Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.700.564/0001-32 · CLASSES - FIP · carteira de jun/2026
Luna FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 23.700.564/0001-32: tem patrimônio de R$ 683,3k. Fundo fechado, gerido por Tendência Asset Management LTDA. e administrado por Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Ações ON - BIMONA (92,93%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,70%), Valores a Pagar (3,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 683,3k
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 26 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tendência Asset Management LTDA.
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 42k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 26 investimentos finais. Os maiores: Ações ON - BIMONA (92,93%), Valores a Pagar (3,08%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (2,43%). Retrato de jun/2026.
Ações ON - BIMONA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,93%
ValorR$ 635,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 21,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 16,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 5,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 5,15k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 4,31k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 4,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 4,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,88k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 3,42k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 3,06k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,49k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 2,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 1,21k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 612,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 515,65
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.569/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,51
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (09.577.447/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 45,81
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (07.966.986/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,10%
Valor-R$ 747,64
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 26 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações ON - BIMONA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo92,93%
ValorR$ 635,1k
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,70%
ValorR$ 66,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 20,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 2,68k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 683,3kno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 724,7k106,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,4k-6,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.400,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Luna FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no ExteriorR$ 1,19m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Península III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 574k |
| Orion Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Ilimitadacarteira de ago/2026 | R$ 575k |
| Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 597,5k |
| Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 683,3k |
| Fram Capital Larsen Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 745,3k |
| Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitacarteira de fev/2026 | R$ 760,4k |
| Sunclick Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 1,05m |
Perguntas sobre Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Luna FI em Participações Multiestratégia?
23.700.564/0001-32 (só os números: 23700564000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Luna FI em Participações Multiestratégia?
Tendência Asset Management LTDA., com administração de Horizon Trust Administração Fiduciária LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são Ações ON - BIMONA (92,93%), SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (9,70%), Valores a Pagar (3,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 724,7k sobre um patrimônio de R$ 683,3k.
Qual o patrimônio do Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 683.348,08 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.700.564/0001-32, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam