Participações (FIP)
Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
CNPJ 36.847.246/0001-40 · CLASSES - FIP · carteira de mai/2026
Linhas Tietê FI em Participações Multiestratégia IE, CNPJ 36.847.246/0001-40: tem patrimônio de R$ 597,5k. Fundo fechado, gerido por Latache Gestão de Recursos LTDA e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: Ações - L.K.P.S.P.E. (251,05%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (114,25%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (24,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 597,5k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Latache Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações - L.K.P.S.P.E.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo251,05%
ValorR$ 1,5m
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo114,25%
ValorR$ 682,6k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,05%
ValorR$ 143,7k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,46%
ValorR$ 50,6k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 48,6k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 25,2k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,8k
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 260,00
TAXA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 195,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 597,5kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,45m410,52% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,86m-310,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.855.550,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Miquerinos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,9k |
| Península III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026 | R$ 574k |
| Orion Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Ilimitadacarteira de ago/2026 | R$ 575k |
| Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 597,5k |
| Fram Capital Larsen Fundo de Investimento em Participações em Infraestruturacarteira de fev/2026 | R$ 745,3k |
| Tarpon Partners II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitacarteira de fev/2026 | R$ 760,4k |
| Sunclick Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de mai/2026 | R$ 1,05m |
Perguntas sobre Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Linhas Tietê FI em Participações Multiestratégia IE?
36.847.246/0001-40 (só os números: 36847246000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LINHAS TIETÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Linhas Tietê FI em Participações Multiestratégia IE?
Latache Gestão de Recursos LTDA, com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são Ações - L.K.P.S.P.E. (251,05%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (114,25%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (24,05%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 2,45m sobre um patrimônio de R$ 597,5k.
Qual o patrimônio do Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior?
R$ 597.478,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.847.246/0001-40, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam