Investimento no exterior
Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
CNPJ 15.435.418/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bonaparte FIF Multimercado IE, CNPJ 15.435.418/0001-07: rendeu -96,3% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 63,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tendência Asset Management LTDA. e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: SHOGUN WORLD FUND LT (97,03%), LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,86%), REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (1,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 63,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -96,3%CDI: +13,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 13/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tendência Asset Management LTDA.
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 13/10/2026), o fundo rendeu -96,3%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 109,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 104,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -96,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/10/2026 | -96,9% | +11,0% | -107,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,7% | +14,3% | -4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,5% | +10,9% | -14,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -11,2% | +13,0% | -24,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -31,3% | +12,4% | -43,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 51,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: SHOGUN WORLD FUND LT (97,83%), Ações ON - BIMONA (0,98%), REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.494.130/0001-57) (0,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SHOGUN WORLD FUND LT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo97,83%
ValorR$ 63,2m
Ações ON - BIMONA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 635,6k
REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (54.494.130/0001-57)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 616,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 100,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,24k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,88k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,43k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,78k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 613,25
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 516,11
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.569/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 17,53
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SHOGUN WORLD FUND LT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo97,03%
ValorR$ 61,6m
Luna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,19m
Reach Small Caps BDR Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 636,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 40k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 21,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,77k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,37k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 63,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 63,5m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.538,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Adil Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 34,5m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| Bojack 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 59,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 63,5m | -96,3% | -109,8 p.p. |
| Tibau FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privcarteira de mai/2026 | R$ 64,3m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Ercma Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 69,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| 051 Vela I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 76,5m | — | — |
| Lisini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 84,7m | +7,0% | -7,2 p.p. |
Perguntas sobre Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Bonaparte FIF Multimercado IE?
15.435.418/0001-07 (só os números: 15435418000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BONAPARTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bonaparte FIF Multimercado IE?
Tendência Asset Management LTDA., com administração de Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bonaparte FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHOGUN WORLD FUND LT (97,03%), LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,86%), REACH SMALL CAPS BDR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (1,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 63,5m sobre um patrimônio de R$ 63,5m.
Qual o patrimônio do Bonaparte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior?
R$ 63.483.696,50 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.435.418/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam