Multimercado
Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.668.084/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capital Allocation FIC de FIF Multimercado, CNPJ 23.668.084/0001-31: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,1m e 7 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI (12,87%), TRUXT LONG SHORT AB FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (10,63%), LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 174 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/12/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 9,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,75retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +3,1% | +11,6% | -8,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,9% | +14,3% | +1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,2% | +12,4% | -2,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 174 investimentos finais. Os maiores: SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02) (12,74%), LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63) (9,95%), GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.794.466/0001-56) (8,35%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SHARP LONG SHORT 3 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32.318.967/0001-02)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,74%
ValorR$ 508,8k
LEGACY CAPITAL MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (29.236.556/0001-63)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 397,6k
GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.794.466/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,35%
ValorR$ 333,6k
Sem detalhamento: ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,23%
ValorR$ 328,7k
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.140.256/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 275,5k
Sem detalhamento: OCCAM LONG & SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.102.710/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 264,5k
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 256,8k
Sem detalhamento: SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12.798.221/0001-36)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 158,6k
TAVOLA ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33.589.828/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 153,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 143,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 125,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 119,3k
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 108k
Sem detalhamento: TRUXT LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.855.094/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 106,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 86,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 74,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 70,1k
BTGP INT PORT FUND II SPC - OUTSIDE FUND SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 45,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 38,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 37,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 34,5k
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 44185,81863 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 31,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 27,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 26,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 23,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 174 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Long Short 2X Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 527,5k
Truxt Long Short Ab FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 435,7k
Legacy Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,78%
ValorR$ 401,1k
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,42%
ValorR$ 386,3k
Absolute Vertex II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 358,8k
Genoa Capital Radar Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,61%
ValorR$ 353,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 316,1k
Moat Capital Equity Hedge FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,89%
ValorR$ 282,5k
Occam Long & Short Plus Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 273,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 238,6k
SPX Nimitz Ab FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 227,2k
Tavola Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 159,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 149,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 11,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 69,39
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,12m100,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 23k-0,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 23.026,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capital Allocation FIC de FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Starlight FIC de FIF Multimercado Invest no Ext Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 454,5k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,1m | +4,7% | -9,4 p.p. |
| Santander Pb Jfr Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 4,15m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -5,1% | -19,3 p.p. |
| Empiricus Carbono Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 4,25m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Itaú Long And Short 30 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,34m | +15,8% | +1,6 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento Multimercado Golden Profit - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,45m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Several Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | — | — |
Perguntas sobre Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Capital Allocation FIC de FIF Multimercado?
23.668.084/0001-31 (só os números: 23668084000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITAL ALLOCATION FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capital Allocation FIC de FIF Multimercado?
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capital Allocation FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI (12,87%), TRUXT LONG SHORT AB FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (10,63%), LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,78%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 4,12m sobre um patrimônio de R$ 4,1m.
Qual o patrimônio do Capital Allocation FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 4.098.085,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.668.084/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam