Multimercado
I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.319.740/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
I-track FIF Multimercado, CNPJ 29.319.740/0001-77: rendeu -5,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,2m e 25 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Iguana Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (47,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,82%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (17,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: I-TRACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 25Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/01/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Iguana Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/05/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 3%
- Taxa de performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+3, dinheiro em D+5
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,5% | +11,6% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,5% | +14,3% | -17,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +26,6% | +10,9% | +15,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,5% | +13,0% | -5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,3% | +12,4% | -4,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 27,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (23,65%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04) (18,17%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (17,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,65%
ValorR$ 989,1k
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo18,17%
ValorR$ 759,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,78%
ValorR$ 743,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 556,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,54%
ValorR$ 357,4k
FUTURA ARB FI MULTIMERCADO LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (27.011.904/0001-79)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 189,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 178,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 86,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 66,8k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 65,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 54,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 35,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 28,2k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 10,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 8,82k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,65k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 7,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,11k
WDOFU26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 5,28k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 4,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 4,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,01%
ValorR$ 1,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,82%
ValorR$ 958,7k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,65%
ValorR$ 741,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 199,8k
Futura Arb Fi Multimercado Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 190,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 139,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 7,42k
WDOFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 4,47k
WINFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 2,07k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,21m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.845,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no I-track FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Estrela Fundo de Investimento em AçõesR$ 299,9k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Warren Ventures Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 4,06m | +0,9% | -13,3 p.p. |
| UBS Allocation Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,15m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| BB Sh Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 4,17m | +13,2% | -0,9 p.p. |
| I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,2m | -5,1% | -19,3 p.p. |
| SPX Seahawk Plus One Flex FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,23m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Western Asset Multitrading Advanced Top Multimercado Fundo de Investimento em Cotas FIF Resp Limitadcarteira de set/2026 | R$ 4,34m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Selection Plus Geral Master Fundo de Investimento em Cotas Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,72m | +9,8% | -4,4 p.p. |
Perguntas sobre I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do I-track FIF Multimercado?
29.319.740/0001-77 (só os números: 29319740000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como I-TRACK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do I-track FIF Multimercado?
Iguana Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do I-track FIF Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 3%. Taxa de performance: 20% do que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 31/01/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do I-track FIF Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+3 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 31/01/2026.
Quem pode investir no I-track FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (47,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,82%), CONTA CORRENTE NO EXTERIOR (17,65%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 4,21m sobre um patrimônio de R$ 4,2m.
Qual o patrimônio do I-track Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 4.200.141,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.319.740/0001-77, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam