Multimercado
Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.313.887/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Arábico FIC de Fim CP IE, CNPJ 23.313.887/0001-73: tem patrimônio de R$ 245,1m. Fundo, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (54,79%), GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,72%), BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARÁBICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 245,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Constituído em
- 29/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,8m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7.047 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (10,09%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (8,32%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,02%
ValorR$ 34,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 24,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 20,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,99%
ValorR$ 12,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 11,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 10,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 10,3m
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 6,53m
NIZO PARTICIPAC - venc. 2030-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 6,15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 5,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
G5 SPECIAL F FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 5,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 4,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 4,36m
BRADESCO - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 3,78m
G5 SAÚDE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 3,21m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 3,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,89m
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,48m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,28m
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (11.188.572/0001-62)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 2,17m
BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-27
Outros
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,89m
SQUADRA MASTER LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (09.288.254/0001-21)
Aplicação com muitas camadas de fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,85m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 7.047 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Arb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,79%
ValorR$ 134,3m
Gibraltar FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,72%
ValorR$ 43,4m
Bosforo FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,76%
ValorR$ 38,6m
Boa Esperança FIF de Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,88%
ValorR$ 16,9m
Suez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 6,08m
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 5,71m
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,86m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,85m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 36,3k
Conta Corrente/BRADESCO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 948,77
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 248,8m101,47% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,71m-1,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.705.401,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 05/01/2026 | +0,3% | +0,1% | +0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -46,1% | +14,3% | -60,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,2% | +10,9% | -10,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,1% | +13,0% | -4,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Solana Long And Short FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 207,1m | +23,4% | +9,2 p.p. |
| Sulamérica Fof Exclusivo FIF Multimercado Crédito Privado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 234,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Ventor Dólar Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 237,2m | -1,5% | -15,6 p.p. |
| Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 245,1m | — | — |
| Genoa Capital Radar BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 247,9m | +16,2% | +2,0 p.p. |
| Caixa Master Estratégia Livre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,2m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Solum Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 250,4m | +9,6% | -4,5 p.p. |
Perguntas sobre Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Arábico FIC de Fim CP IE?
23.313.887/0001-73 (só os números: 23313887000173). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARÁBICO FIC DE FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Arábico FIC de Fim CP IE?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são G5 ARB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (54,79%), GIBRALTAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,72%), BOSFORO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,76%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 248,8m sobre um patrimônio de R$ 245,1m.
Qual o patrimônio do Arábico FIC de Fim Credito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada?
R$ 245.116.507,51 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.313.887/0001-73, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam