Investimento no exterior
Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.504.034/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genial FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 22.504.034/0001-56: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 49,8m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (31,99%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,19%), WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,7% | +14,3% | -6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,9% | +10,9% | -3,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 60,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 44,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.282 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (16,11%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (11,82%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,22%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,11%
ValorR$ 7,93m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,82%
ValorR$ 5,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 5,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,89%
ValorR$ 4,38m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 3,33m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,35%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 1,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,71m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,68m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 1,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,55m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,41m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 683207,156532 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,4m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 1,36m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,17m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,16m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,12m
RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.489.344/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 974,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 973,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 941,7k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.282 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wright Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo31,99%
ValorR$ 15,9m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,19%
ValorR$ 10,1m
Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 7,61m
Wright Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 7,01m
Wright Crédito III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 1,93m
Wright Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1m
Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 656k
Wright Impacto II Fi Multimercado Cred Priv Ie Investimento Sustentável - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 585,1k
Wright Impacto Social FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Ie Is - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 508k
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 469k
Wright Impacto III FIF Mult Cred Priv Investimento Sustentável - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 432,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 401,3k
Wright Alternativos Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 391,8k
Wright Atb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 347,2k
Wright Imobiliário FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 294,3k
Wright Alternativos III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 279,4k
Sps III Feeder C Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 276,7k
Fim Tesouraria 2A Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 271,8k
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 243,7k
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 212k
Mostrar as outras 16 posiçõesMostrar menos
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 203,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 171,3k
Brio Real Estate IV - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 117,3k
Lacan Florestal III Feeder Private Fip Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 108,7k
Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 97,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 95,4k
Wright Alternativos II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 60,1k
Vitreo Forfuturing Waycarbon Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 47,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 36k
Spectra Evergreen Legacy Feeder Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,96k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,14k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Perfin Comerc Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,65
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.963,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ssmm Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 47,8m | +11,8% | -2,3 p.p. |
| Trieste 95 Dinâmico Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 49,5m | +12,8% | -1,3 p.p. |
| Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 49,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Gaf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 50,4m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Fcs Viver Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| ADAM Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 52,5m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| UBS Brow II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 61,3m | +5,1% | -9,1 p.p. |
Perguntas sobre Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genial FIF - CI Multimercado CP?
22.504.034/0001-56 (só os números: 22504034000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genial FIF - CI Multimercado CP?
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genial FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (31,99%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,19%), WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,26%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 49,9m sobre um patrimônio de R$ 49,8m.
Qual o patrimônio do Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 49.844.210,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.504.034/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam