Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 22.504.034/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Genial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 49,8m distribuído em 36 posições. As maiores: WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (31,99%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (20,19%), WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (15,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 49,9m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.963,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,9m | 31,99% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,1m | 20,19% |
| WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,61m | 15,26% |
| WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,01m | 14,06% |
| WRIGHT CRÉDITO III FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,93m | 3,87% |
| WRIGHT EQUITY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 2,01% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 656k | 1,31% |
| WRIGHT IMPACTO II FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 585,1k | 1,17% |
| WRIGHT IMPACTO SOCIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE IS - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 508k | 1,01% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 469k | 0,94% |
| WRIGHT IMPACTO III FIF MULT CRED PRIV INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 432,9k | 0,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 401,3k | 0,80% |
| WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 391,8k | 0,78% |
| WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 347,2k | 0,69% |
| WRIGHT IMOBILIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 294,3k | 0,59% |
| WRIGHT ALTERNATIVOS III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 279,4k | 0,56% |
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 276,7k | 0,55% |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 271,8k | 0,54% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 243,7k | 0,48% |
| CENTRAL REAL ESTATE I FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 212k | 0,42% |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 203,4k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 171,3k | 0,34% |
| BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 117,3k | 0,23% |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 108,7k | 0,21% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 97,2k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 95,4k | 0,19% |
| WRIGHT ALTERNATIVOS II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 60,1k | 0,12% |
| VITREO FORFUTURING WAYCARBON FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,3k | 0,09% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36k | 0,07% |
| SPECTRA EVERGREEN LEGACY FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,52k | 0,01% |
| PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,96k | 0,01% |
| PERFIN DISCOVERY MERCURY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 5,14k | 0,01% |
| Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,12k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,01% |
| PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,65 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam