Multimercado
Agro Thrive Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.443.309/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Agro Thrive FIF Multimercado CP, CNPJ 22.443.309/0001-99: rendeu -54,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 238,3m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Valora Agro LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2029-11-21 (43,52%), OPEA SECURITIZADORA - venc. 2031-10-31 (33,99%), OPEA SECURITIZADORA - venc. 2030-07-29 (14,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGRO THRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 238,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -54,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Valora Agro LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/04/2015
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -54,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 68,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 40,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -54,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -48,1% | +11,6% | -59,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -73,6% | +14,3% | -88,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -41,7% | +10,9% | -52,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -60,8% | +13,0% | -73,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -74,1% | +12,4% | -86,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 238,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Agro Thrive Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2029-11-21 (43,52%), OPEA SECURITIZADORA - venc. 2031-10-31 (33,99%), OPEA SECURITIZADORA - venc. 2030-07-29 (14,34%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo43,52%
ValorR$ 103,7m
OPEA SECURITIZADORA - venc. 2031-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,99%
ValorR$ 81m
OPEA SECURITIZADORA - venc. 2030-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 34,2m
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2030-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 13,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 1,18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 483,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 438,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 399,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 366,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 360,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 354,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 329,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 291k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 227,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 212k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 177,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 136,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 133,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 128,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 108,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 103,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 86,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo43,52%
ValorR$ 103,7m
OPEA SECURITIZADORA - venc. 2031-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo33,99%
ValorR$ 81m
OPEA SECURITIZADORA - venc. 2030-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,34%
ValorR$ 34,2m
ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2030-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 13,9m
Santander Títulos Públicos Premium Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 5,52m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 102,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 86,69
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 238,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 238,5m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 205,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 205.397,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Agro Thrive FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tcm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 17,16 neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Concórdia Ti Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 232,4m | +21,3% | +7,1 p.p. |
| Santander Valência Global Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 237,9m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Tfo Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 238,1m | +5,5% | -8,6 p.p. |
| Agro Thrive Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 238,3m | -54,3% | -68,5 p.p. |
| Bahia Am Maraú Advisory FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 238,9m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Santander Pb Phenon Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 240,2m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Verde Am Scena Advisory FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,8m | +6,1% | -8,1 p.p. |
Perguntas sobre Agro Thrive Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Agro Thrive FIF Multimercado CP?
22.443.309/0001-99 (só os números: 22443309000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGRO THRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Agro Thrive FIF Multimercado CP?
Valora Agro LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Agro Thrive FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Agro Thrive Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG - venc. 2029-11-21 (43,52%), OPEA SECURITIZADORA - venc. 2031-10-31 (33,99%), OPEA SECURITIZADORA - venc. 2030-07-29 (14,34%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 238,5m sobre um patrimônio de R$ 238,3m.
Qual o patrimônio do Agro Thrive Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
R$ 238.271.215,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.443.309/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam