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Multimercado

Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada

CNPJ 05.011.902/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco FIF - CI Multi Dublin, CNPJ 05.011.902/0001-47: rendeu +11,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,29b e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 104 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,29b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
115 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/05/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,4%+11,6%-2,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,4%+10,9%-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,8%+12,4%+0,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 376,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 115 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,10%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,96%), BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.152.991/0001-63) (9,04%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo23,10%

    ValorR$ 290,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,96%

    ValorR$ 150,3m

  • BRAM IS SUSTENTABILIDADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (39.152.991/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,04%

    ValorR$ 113,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,78%

    ValorR$ 97,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 83,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,26%

    ValorR$ 78,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 52,6m

  • BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 49,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 49m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,65%

    ValorR$ 45,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 28,1m

  • BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.437/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 21,4m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 17,1m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 13m

  • BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (40.142.060/0001-63)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 11,9m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 11,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 9,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 8,25m

  • DEB

    ENGIB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 7,85m

  • DEB

    CIEL17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 7,53m

  • DEB

    TCBC17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 7,07m

  • DEB

    CLMOA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 5,9m

  • DEB

    BCPSA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 5,65m

  • DEB

    CIEL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,36m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 4,63m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 115 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo25,64%

    ValorR$ 332,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,02%

    ValorR$ 181,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 165,5m

  • Bradesco FIF - Cic RF Cred Privado Lp Is Perfomance Sri 20 - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 117,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,33%

    ValorR$ 82m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 54,7m

  • Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 51m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 45,3m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 29,1m

  • Bradesco Upper Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 22,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 20,9m

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 17,7m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 13,4m

  • Bram Crédito Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 12,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 12m

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 8,83m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 8,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 7,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 7,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 7,15m

Mostrar as outras 84 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 7,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 5,69m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,56m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 5,44m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,61m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,6m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 3,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 3,17m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 2,65m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,58m

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,45m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 2,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 2,24m

  • CITIBANK - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,13m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 2,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 1,82m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,79m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,55m

  • ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,52m

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,51m

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 1,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 1,36m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,15m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,14m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 932,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 775,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 765,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 758,7k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 743,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 737,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 730,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 699k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 634,9k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 615,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 564,6k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 505,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 474,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 454,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 436,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 382,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 380,3k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 358,9k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 358,6k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 358,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 356,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 333,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 316k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 292,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 257,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 233,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 223,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 220,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 192,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 175,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 175,2k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 148,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 145,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 137,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 106,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 98,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 98,4k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 39,3k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,01k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,8k

  • FUT DI1/N30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,6k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,42k

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 589,92

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 466,80

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 119,04

  • FUT DI1/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 92,00

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,24

8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,29bno mês de set/2026
Posições declaradas
104todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,3b99,49% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 213,2k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 213.207,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Strategic FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,21b+14,5%+0,3 p.p.
Bradesco Mp Fpm Multiprevid Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,25b+13,1%-1,1 p.p.
Itaú Verso e Fx Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,26b+12,9%-1,3 p.p.
Western Asset US Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,29b+22,3%+8,1 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,29b+11,8%-2,4 p.p.
State Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 1,3b——
Kapitalo K10 Seleção Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,36b+5,0%-9,2 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI Multi Dublin?

05.011.902/0001-47 (só os números: 05011902000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI Multi Dublin?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco FIF - CI Multi Dublin?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (25,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (14,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,77%). O fundo declarou 104 posições no total, somando R$ 1,3b sobre um patrimônio de R$ 1,29b.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada?

R$ 1.294.879.951,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.011.902/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 104 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam