Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada
CNPJ 05.011.902/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,28b distribuído em 111 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (22,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,81%), BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADA (9,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTI DUBLIN - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,28bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 111todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,28b99,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 240,3k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 240.332,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 282,5m | 22,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 163,7m | 12,81% |
| BRADESCO FIF - CIC RF CRED PRIVADO LP IS PERFOMANCE SRI 20 - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 116,1m | 9,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 80,6m | 6,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 80,1m | 6,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 78,9m | 6,17% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 53,6m | 4,20% |
| BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,4m | 3,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 50,2m | 3,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 44,1m | 3,45% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 2,25% |
| BRADESCO UPPER FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,9m | 1,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,6m | 1,61% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,5m | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 1,34% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 1,03% |
| BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,2m | 0,95% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,49m | 0,74% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 8,24m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,06m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72m | 0,60% |
| TECNOLOGIA BANC - venc. 2031-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,5m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,42% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,27% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,27% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,56m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,75m | 0,21% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,17% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,23m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,17% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,16% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,13% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,72m | -0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,11% |
| ABC BRASIL COME - venc. 2026-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,11% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,08% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 989,2k | -0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,1k | 0,05% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 696,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,4k | 0,05% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 558k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,5k | 0,03% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 400,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,02% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 328,3k | -0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,4k | 0,02% |
| FUT DAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 120,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,9k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 20,8k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,31k | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,23k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 858,48 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 735,84 | 0,00% |
| FUT DI1/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,16 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,00 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 111 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam