Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.624.041/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 62,6m distribuído em 151 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (25,84%), DEB (2,50%), DEB (2,37%). R$ 19,9m (31,75% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 62,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 151todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,7m67,53% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 19,9m31,75% do patrimônio
Sobram R$ 19.880.486,39 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,2m | 25,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,17m | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,9k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 831,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,1k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,1k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,6k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,8k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,2k | 0,90% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 539k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,3k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 509k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,3k | 0,80% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,2k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,9k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 336,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,6k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,3k | 0,52% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 296,6k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,3k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,6k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,1k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,6k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134k | 0,21% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,9k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,8k | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 91k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,10% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43k | 0,06% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,9k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 209,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 151 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam