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Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 62.624.041/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Ab Infra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.624.041/0001-06: tem patrimônio de R$ 15,8m. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (34,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,46%), DEB (3,40%). R$ 4,71m (29,80% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 15,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
35No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 4,71m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo34,88%

    ValorR$ 5,51m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 1,18m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,40%

    ValorR$ 537,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 490,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 400,2k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 388,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 316,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 299,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 287,5k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 204k

  • BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 203,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 167k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 156,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 145,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 136,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 116,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 101k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 65,3k

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 65k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 57,2k

Mostrar as outras 15 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 47,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 44,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 40k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 29,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 29,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 20k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 15,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 13,1k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 10,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,62k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,45k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 501,18

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 15,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 11,1m70,03% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 4,71m29,80% do patrimônio

Sobram R$ 4.709.117,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto29/05/2026 a 30/09/2026+4,0%+4,6%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Trifoglio Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 15,6m
Mirada Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 15,7m
Safra Mix 15 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 15,7m
Safra Prev Reginaju FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 15,8m
Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 15,8m
Opportunity Oawm Lógica II Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 15,8m
Macan Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 15,9m

Perguntas sobre Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Ab Infra FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF CP?

62.624.041/0001-06 (só os números: 62624041000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AB INFRA FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (34,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,46%), DEB (3,40%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 11,1m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.

Qual o patrimônio do Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?

R$ 15.801.001,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.624.041/0001-06, classe CLASSES - FIF.

O Ab Infra FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 4.709.117,54 — 29,80% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam