Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.219.083/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 108,3m distribuído em 72 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (29,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 108,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 72todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 108,3m99,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.586,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 32,5m | 29,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 12,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 13m | 12,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,7m | 10,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 11,1m | 10,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,78m | 9,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 1,82% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,60% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 924,9k | 0,85% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,2k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,1k | 0,64% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 615,1k | 0,56% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,6k | 0,56% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,9k | 0,56% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,1k | 0,32% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,8k | 0,26% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,2k | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,3k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,7k | 0,23% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 239k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,3k | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,06% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,06% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,1k | 0,05% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,87k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 72 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam