Pular para o conteúdo
Criar conta

Multimercado

Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada

CNPJ 21.219.083/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco FIF Carboprev - CI Mult, CNPJ 21.219.083/0001-84: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 109,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 70 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (30,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 109,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
70No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
08/07/2014

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,11retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,9%+10,5%-0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,7%+14,3%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,1%+10,9%-3,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,3%+12,4%-0,1 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,9%-0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo30,50%

    ValorR$ 33,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,02%

    ValorR$ 13,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,01%

    ValorR$ 13,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,82%

    ValorR$ 11,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,22%

    ValorR$ 11,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,02%

    ValorR$ 9,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 2m

  • BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 1,75m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,19m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,13m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 969,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 935,5k

  • ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 804k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 655,6k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 621,9k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 621,4k

  • BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 620,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 353,2k

  • CITIBANK - venc. 2027-07-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 295,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 290,5k

Mostrar as outras 50 posições

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-09-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 288,6k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 280,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 254,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 249k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 238,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 226,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 220,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 199,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 193,2k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 179,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 176,6k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 168k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 147,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 131,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 121,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 120,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 119,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 96,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 96,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 92k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 79,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 77,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 69,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 69,1k

  • B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 67,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 61,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 60,6k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 59,8k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 59,8k

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 59,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 47,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 43,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 40,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 37,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 34,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 28,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 21,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 13,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 12,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,67k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,49k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,42k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,28k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,97k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,03k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 109,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
70todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 109,5m99,71% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 56,1k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 56.139,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Solana Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 85,8m+37,9%+23,5 p.p.
Oikos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 107,7m+13,8%-0,6 p.p.
Nebraska Mises Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 108,3m+14,0%-0,5 p.p.
Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,4m+14,5%0,0 p.p.
Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 109,5m+13,6%-0,9 p.p.
Riza Meyenii 180 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 112,3m+10,3%-4,1 p.p.
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 123,3m+4,7%-9,8 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF Carboprev - CI Mult?

21.219.083/0001-84 (só os números: 21219083000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF CARBOPREV - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF Carboprev - CI Mult?

Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco FIF Carboprev - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (30,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (12,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (12,01%). O fundo declarou 70 posições no total, somando R$ 109,5m sobre um patrimônio de R$ 109,5m.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF Carboprev - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada?

R$ 109.470.030,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.219.083/0001-84, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam