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Multimercado

Oikos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.261.269/0001-71 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Oikos FIC FI Multimercado CP, CNPJ 42.261.269/0001-71: rendeu +13,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 107,7m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Catálise Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (81,72%), CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,45%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OIKOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 107,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
55 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
2Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
06/07/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
9,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,05retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-7,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+9,5%+11,6%-2,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+25,1%+14,3%+10,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-11,9%+10,9%-22,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+17,1%+13,0%+4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,7%+12,4%+5,3 p.p.
2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021+4,2%+0,8%+3,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 383,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Oikos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 55 investimentos finais. Os maiores: KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.462.558/0001-39) (81,54%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52) (4,85%), TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,69%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.462.558/0001-39)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo81,54%

    ValorR$ 84,6m

  • BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.258.255/0001-52)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,85%

    ValorR$ 5,04m

  • TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 2,79m

  • PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 2,44m

  • CREDILOG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 1,44m

  • BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,35m

  • TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 1,19m

  • YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 1,16m

  • AMFI ORRAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 822,5k

  • BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 691,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CURTO PRAZO REFERENCIADA SELIC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 539,3k

  • TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 467,8k

  • PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 423,8k

  • DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 325,3k

  • DFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 178,4k

  • DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 169,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 151,2k

  • BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 139,3k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 127,6k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 46,7k

  • USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 17,9k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 16,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 590,11

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 356,54

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 227,41

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 55 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Kérdos - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo81,72%

    ValorR$ 88m

  • Catalise Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,45%

    ValorR$ 14,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 5,19m

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 44,3k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 31,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18,2k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 107,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 107,8m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 88,7k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 88.682,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lmnx Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 98,7m+46,8%+32,6 p.p.
HSBC Newgate Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026R$ 102,9m——
Lime Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 107,7m+10,7%-3,5 p.p.
Oikos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 107,7m+13,7%-0,5 p.p.
Western Asset Ppw FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,3m+16,7%+2,5 p.p.
Itaú Institucional Inflação Multiestratégia Mult FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 114,4m+4,9%-9,3 p.p.
Galapagos Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026R$ 136,3m+5,5%-8,6 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Oikos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Oikos FIC FI Multimercado CP?

42.261.269/0001-71 (só os números: 42261269000171). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OIKOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Oikos FIC FI Multimercado CP?

Catálise Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Oikos FIC FI Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Oikos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são KÉRDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (81,72%), CATALISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,45%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,82%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 107,8m sobre um patrimônio de R$ 107,7m.

Qual o patrimônio do Oikos Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 107.691.732,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.261.269/0001-71, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam