Investimento no exterior
Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.079.600/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Urubici FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 21.079.600/0001-67: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 84,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 31 posições; as maiores: BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (26,55%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,10%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 84,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/08/2014
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,2% | +10,5% | -0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,3% | +10,9% | -3,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,7% | +13,0% | -5,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +2,7% | +12,4% | -9,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,9% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.335 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (5,89%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,41%
ValorR$ 4,32m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,98%
ValorR$ 4,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 3,97m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 3,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 2,56m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,55m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 2,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 2,28m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 2,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.412.619/0001-35)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,12m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,81m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,47m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,37m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,34m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,16m
DEB
PRLK11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,04m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 1,02m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,01m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.335 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Vic Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,55%
ValorR$ 22,4m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,10%
ValorR$ 9,36m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,14%
ValorR$ 6,87m
Direct Root Capital Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 4,85m
Direct Quatá Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,93%
ValorR$ 4,16m
Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 3,53m
Pso Juros Ativo Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 2,97m
Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,93m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,93m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,57m
Direct Augme Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 2,48m
Kapitalo Kztp Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 2,13m
Direct Genoa Capital Vestas Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,11m
Direct Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,03m
Direct SPX Capital Portfolio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2m
Tenace FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,53m
Brasil Corporate FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,5m
Direct Verde Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,42m
Direct Legacy Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,33m
Tr P2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 1,29m
Mostrar as outras 11 posiçõesMostrar menos
Capstone Macro P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,01m
Vic Spectra Abc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 999,6k
Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 483,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 98,8k
Vic Gas Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 64,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,43k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
BTG Multigestor Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 84,3m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 42,6k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 42.644,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tag Private Equity Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 75,1m | +21,3% | +6,8 p.p. |
| Dinda Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 81m | -18,4% | -32,9 p.p. |
| Anpes Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 84,1m | -3,8% | -18,3 p.p. |
| Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 84,3m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Whg Jks Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 88,1m | +7,7% | -6,8 p.p. |
| Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,3m | — | — |
| Itaú Blockchain Ações Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,3m | +11,6% | -2,9 p.p. |
Perguntas sobre Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Urubici FIF - CI Multimercado CP?
21.079.600/0001-67 (só os números: 21079600000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como URUBICI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Urubici FIF - CI Multimercado CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Urubici FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (26,55%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (11,10%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,14%). O fundo declarou 31 posições no total, somando R$ 84,3m sobre um patrimônio de R$ 84,3m.
Qual o patrimônio do Urubici FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 84.286.808,03 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.079.600/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam