Investimento no exterior
Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.864.884/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bordeaux V 3 FIF Multimercado, CNPJ 63.864.884/0001-42: tem patrimônio de R$ 90,3m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24,60%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,05%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,02%). R$ 38,9m (43,10% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BORDEAUX V 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 853 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/11/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 853 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: BORDEAUX V 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.864.884/0001-42) (41,73%), ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47) (25,19%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03) (12,71%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: BORDEAUX V 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.864.884/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo41,73%
ValorR$ 35,7m
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (21.762.107/0001-47)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo25,19%
ValorR$ 21,6m
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.556.281/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,71%
ValorR$ 10,9m
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (15.821.229/0001-64)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 4,27m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,18m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 915,5k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 664,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 622,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 581k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 428,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 302,5k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 283k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 243,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 223,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 213,2k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 212,1k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 205,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 185,1k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 169,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 161,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 151,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 148k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 141,4k
Ação ordinária
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 141,4k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 129,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 853 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atmos Atit Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,60%
ValorR$ 22,2m
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 10,9m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 9,95m
Squadra Long-biased Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 4,49m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 2,32m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,21m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 192,6k
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 79,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,21k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m56,85% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 38,9m43,10% do patrimônio
Sobram R$ 38.901.036,59 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bordeaux V 3 FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bordeaux V 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 90,3m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/01/2026 a 30/09/2026 | +1,8% | +9,3% | -7,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 88,2m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 88,7m | +10,6% | -3,9 p.p. |
| Massandra Am Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 89,4m | +6,5% | -8,0 p.p. |
| Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 90,3m | — | — |
| Leblon Equities Partners Fi Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,6m | +26,8% | +12,3 p.p. |
| Chromo Kermorvan Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 93,5m | -3,3% | -17,7 p.p. |
| SPX Unique Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 104,1m | -28,8% | -43,2 p.p. |
Perguntas sobre Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bordeaux V 3 FIF Multimercado?
63.864.884/0001-42 (só os números: 63864884000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BORDEAUX V 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bordeaux V 3 FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bordeaux V 3 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (24,60%), PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,05%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,02%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 51,4m sobre um patrimônio de R$ 90,3m.
Qual o patrimônio do Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 90.264.600,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 63.864.884/0001-42, classe CLASSES - FIF.
O Bordeaux V 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 38.901.036,59 — 43,10% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam