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Fundo de Investimento em Ações Sabesprev VINCI Gas Dividendos - BDR Nível I
CNPJ 20.763.949/0001-50 · FI · carteira de jan/2025
FIA Sabesprev VINCI Gas Dividendos - BDR Nível I, CNPJ 20.763.949/0001-50: tem patrimônio de R$ 23,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: PETROBRAS PN N2 (10,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (9,58%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SABESPREV VINCI GAS DIVIDENDOS - BDR NÍVEL I
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 41No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 2,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 2,25m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,02%
ValorR$ 2,12m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 1,82m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 1,21m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,16m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,12m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 960,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 939,6k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 783k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 778,3k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 635k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 608,3k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 608,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 481,2k
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 475,3k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 454,1k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 363,9k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 350,1k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 305,7k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 277,4k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 277k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 273,2k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 252,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 248,1k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 246,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 242,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 229,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 228,1k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 227,6k
ELETROBRAS PNB N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 226,1k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 222,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 138,5k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 121,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 114,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 111,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 109k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 104,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 50,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,64k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 133,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,5m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 100,5k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 100.469,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 10/04/2025 | +3,7% | +3,4% | +0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,4% | +10,9% | -17,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,7% | +13,0% | +10,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| SPX Nimitz Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,3m |
| Brasilprev Top Multimercado Quant Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 23,4m |
| Axa Wf US High Yield Bonds Master Classe de Invest Mult Cred Priv Ie Respons Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,4m |
| Fundo de Investimento em Ações Sabesprev VINCI Gas Dividendos - BDR Nível I (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 23,4m |
| Manager Canti I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,5m |
| Cruz Alta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,5m |
| Safra Consumo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,6m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Ações Sabesprev VINCI Gas Dividendos - BDR Nível I
Qual é o CNPJ do FIA Sabesprev VINCI Gas Dividendos - BDR Nível I?
20.763.949/0001-50 (só os números: 20763949000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SABESPREV VINCI GAS DIVIDENDOS - BDR NÍVEL I, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento em Ações Sabesprev VINCI Gas Dividendos - BDR Nível I investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN N2 (10,28%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (9,58%), ITAUUNIBANCO PN N1 (9,02%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 23,5m sobre um patrimônio de R$ 23,4m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Ações Sabesprev VINCI Gas Dividendos - BDR Nível I?
R$ 23.435.128,59 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.763.949/0001-50, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam