Outros
Axa Wf US High Yield Bonds Master Classe de Invest Mult Cred Priv Ie Respons Limitada
CNPJ 35.121.365/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Axa Wf US High Yield Bonds Master CI Mult CP Ie Respons Limitada, CNPJ 35.121.365/0001-59: tem patrimônio de R$ 23,4m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: AXA WR US HIGH YIELD - venc. 2019-12-23 (98,61%), Valores a Pagar (6,78%), Valores a Receber (4,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 25 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,18m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Axa Wf US High Yield Bonds Master Classe de Invest Mult Cred Priv Ie Respons Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 25 investimentos finais. Os maiores: AXA WR US HIGH YIELD - venc. 2019-12-23 (98,61%), Valores a Pagar (6,79%), Valores a Receber (4,79%). Retrato de mai/2026.
AXA WR US HIGH YIELD - venc. 2019-12-23
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo98,61%
ValorR$ 23,1m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 1,59m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 139,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 112,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 96,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 85,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 69,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 69,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 60,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 51k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 40,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 19,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 15,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,08k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,01k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,05
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,03
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,02
Sem detalhamento: XP CASH B MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.885/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 84,90
Sem detalhamento: XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.823.842/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 211,53
Sem detalhamento: AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA (35.121.365/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-13,57%
Valor-R$ 3,18m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXA WR US HIGH YIELD - venc. 2019-12-23
Outros fundos no exterior
Peso no fundo98,61%
ValorR$ 23,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 1,59m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 1,12m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 706k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 76,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,6m113,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,18m-13,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.179.140,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Axa Wf US High Yield Bonds Master CI Mult CP Ie Respons Limitada
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Axa Wf US High Yield Bonds Adv Classe FIC Classes Multi Cred Priv Ie Responsabilidade LimitadaR$ 22m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 23/06/2026 | +5,1% | +6,6% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,0% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,1% | +13,0% | +5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,4% | +12,4% | -13,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mag Institucional Moderado Fundo de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 23,3m |
| SPX Nimitz Whg FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,3m |
| Brasilprev Top Multimercado Quant Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 23,4m |
| Axa Wf US High Yield Bonds Master Classe de Invest Mult Cred Priv Ie Respons Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,4m |
| Manager Canti I FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,5m |
| Cruz Alta 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 23,5m |
| Safra Consumo FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 24,6m |
Perguntas sobre Axa Wf US High Yield Bonds Master Classe de Invest Mult Cred Priv Ie Respons Limitada
Qual é o CNPJ do Axa Wf US High Yield Bonds Master CI Mult CP Ie Respons Limitada?
35.121.365/0001-59 (só os números: 35121365000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AXA WF US HIGH YIELD BONDS MASTER CLASSE DE INVEST MULT CRED PRIV IE RESPONS LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Axa Wf US High Yield Bonds Master Classe de Invest Mult Cred Priv Ie Respons Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AXA WR US HIGH YIELD - venc. 2019-12-23 (98,61%), Valores a Pagar (6,78%), Valores a Receber (4,79%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 26,6m sobre um patrimônio de R$ 23,4m.
Qual o patrimônio do Axa Wf US High Yield Bonds Master Classe de Invest Mult Cred Priv Ie Respons Limitada?
R$ 23.411.781,94 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.121.365/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam