Multimercado
Bradseg Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 20.726.207/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradseg Gif V FIF Multimercado, CNPJ 20.726.207/0001-55: rendeu -56,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,19m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (110,51%), Valores a Pagar (25,21%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,19m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -56,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gavea Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/09/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -56,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 70,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 59,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -58,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -58,4% | +14,3% | -72,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,3% | +10,9% | +27,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,9% | +13,0% | -15,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -66,0% | +12,4% | -78,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -14,0% | +1,4% | -15,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradseg Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00) (110,36%), Valores a Pagar (25,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,64%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (18.302.813/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo110,36%
ValorR$ 6,72m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo25,18%
ValorR$ 1,53m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 222k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 105,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 103,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 84,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 84,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 74,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 71,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 44,4k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 40,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 31,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 22,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 10,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,02k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,21
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 179,66
Sem detalhamento: BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (20.726.207/0001-55)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-50,36%
Valor-R$ 3,07m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Gif V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo110,51%
ValorR$ 6,84m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo25,21%
ValorR$ 1,56m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,66%
ValorR$ 906,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,19mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,31m150,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,12m-50,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.119.123,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Artax Long Bias FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,05m | — | — |
| Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,9m | +195,4% | +181,2 p.p. |
| Vit Pb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,11m | +21,1% | +6,9 p.p. |
| Aurora Capital Fund Fc Fi Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,13m | — | — |
| Bradseg Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,19m | -56,5% | -70,7 p.p. |
| Verum Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,21m | — | — |
| BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,83m | +7,1% | -7,1 p.p. |
Perguntas sobre Bradseg Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Bradseg Gif V FIF Multimercado?
20.726.207/0001-55 (só os números: 20726207000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADSEG GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradseg Gif V FIF Multimercado?
Gavea Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradseg Gif V FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradseg Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (110,51%), Valores a Pagar (25,21%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (14,66%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 9,31m sobre um patrimônio de R$ 6,19m.
Qual o patrimônio do Bradseg Gif V Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 6.186.006,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.726.207/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam