Multimercado
Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.362.674/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Hawker FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 05.362.674/0001-50: rendeu +197,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Valores a Pagar (1.147,76%), Valores a Receber (1.146,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (100,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 6 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +197,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +197,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 183,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 86,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 2,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 11 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +162,3% | +10,5% | +151,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +91,1% | +14,3% | +76,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +234,5% | +10,9% | +223,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +58,3% | +13,0% | +45,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +77,5% | +12,4% | +65,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,9% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 139,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 6 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (1.443,08%), Valores a Receber (1.430,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (110,76%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1.443,08%
ValorR$ 69,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1.430,56%
ValorR$ 69,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo110,76%
ValorR$ 5,35m
FIDC MULTISETORIAL MASTER II (11.989.256/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 83,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Sem detalhamento: HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.362.674/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-2.886,16%
Valor-R$ 139,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.147,76%
ValorR$ 67,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.146,50%
ValorR$ 67,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 5,9m
FIDC Multisetorial Master II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 69,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 141,3m2.395,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 135,4m-2.295,54% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 135.420.285,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercado Dracma Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 3,03m | -23,0% | -37,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Multimercado Intrader Black Thorcarteira de mai/2026 | R$ 5,07m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Inter Carteira Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,64m | +10,4% | -4,1 p.p. |
| Rimini - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,83m | +24,5% | +10,1 p.p. |
| Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,9m | +197,9% | +183,4 p.p. |
| Yasha Shri Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,92m | — | — |
| Neo Provectus I Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,95m | +5,9% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Hawker FIF - CI Multimercado CP?
05.362.674/0001-50 (só os números: 05362674000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como HAWKER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Hawker FIF - CI Multimercado CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Hawker FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (1.147,76%), Valores a Receber (1.146,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (100,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 141,3m sobre um patrimônio de R$ 5,9m.
Qual o patrimônio do Hawker FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada?
R$ 5.899.288,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.362.674/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam