Multimercado
BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.940.400/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF, CNPJ 17.940.400/0001-80: rendeu +7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,83m e 32 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: PRINCIPAL CLARITAS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (96,92%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,70%), BANCO BRASIL CAIXA (0,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO MULTIMERCADO CLARITAS MULTIESTRATÉGIA PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,83m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 228 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 32Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,46retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,2% | +11,6% | -7,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,0% | +14,3% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,7% | +10,9% | -3,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,6% | +12,4% | -0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,06m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 228 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (17,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,82%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,39%
ValorR$ 1,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,22%
ValorR$ 855,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,82%
ValorR$ 758k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 683,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 546,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 424k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 244,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 230,4k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 180,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 140,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 134k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 104k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 101,3k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 100,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 100,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 92,9k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 84,3k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 80,8k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 80,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 80,4k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 80k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 79,7k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 78,1k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 77k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 75,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 228 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Principal Claritas Multiestratégia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,92%
ValorR$ 6,62m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 184,4k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 39k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 12,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 884,99
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 816,84
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 389,71
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 255,19
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56,85
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,83mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,86m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,7k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.663,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,83m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Abs Total Multimercado - Cic FIF Resp Limitada Vertice Scarteira de set/2026 | R$ 6,84m | — | — |
| Kadima High Vol Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,99m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 6,99m | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Genoa Capital Radar Strategy Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,24m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Moat Capital Total Return Ffif da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 17,6m | — | — |
| St 1021 Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 23,7m | — | — |
Perguntas sobre BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF?
17.940.400/0001-80 (só os números: 17940400000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO MULTIMERCADO CLARITAS MULTIESTRATÉGIA PRIVATE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PRINCIPAL CLARITAS MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (96,92%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,70%), BANCO BRASIL CAIXA (0,57%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 6,86m sobre um patrimônio de R$ 6,83m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Multimercado Claritas Multiestratégia Private FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 6.826.880,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.940.400/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam