Brasilprev Top Fx Rates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.755.267/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Brasilprev Top Fx Rates Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,1m distribuído em 28 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (51,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (41,78%), BB FUND TOP V SP (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV TOP FX RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 36,4m109,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,28m-9,91% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.282.502,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17m | 51,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,8m | 41,78% |
| BB FUND TOP V SP | Outros fundos no exterior | R$ 1,6m | 4,83% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 4,69% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,56m | 4,69% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 443,8k | 1,33% |
| OPC DISP OPD - 03/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 199,3k | 0,60% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 75,4k | 0,22% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51k | 0,15% |
| OPC DISP OPD - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5k | 0,11% |
| T10 FUTUR BM&F - 30/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,78k | 0,02% |
| EUP FUTURO BMF - 15/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,01k | -0,02% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,1k | 0,01% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,79k | 0,01% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,29k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,24k | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,18k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,39k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 148,39 | 0,00% |
| SALDO A REGU LARIZAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,05 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 02/01/2037 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI FUTURO BMF - 03/01/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| EUP FUTURO BMF - 18/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IENE FUT BMF - 18/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| T10 FUTUR BM&F - 31/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam