Picinguaba Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 20.142.615/0001-60 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Picinguaba Fundo de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 356,8k distribuído em 17 posições. As maiores: JHSF PART ON NM (22,42%), KEPLER WEBER ON (11,55%), SLC AGRICOLA ON NM (9,73%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PICINGUABA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 356,8kno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 358k100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,2k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.195,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 80k | 22,42% |
| KEPLER WEBER ONVer KEPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,2k | 11,55% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 34,7k | 9,73% |
| TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,3k | 8,76% |
| MITRE REALTY ON ED NMVer MTRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,1k | 7,88% |
| PORTOBELLO ON NMVer PTBL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,3k | 6,25% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,6k | 5,49% |
| ETERNIT ON NMVer ETER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,4k | 5,44% |
| ALUPAR ON N2Ver ALUP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,4k | 5,44% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,1k | 4,78% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4k | 3,74% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,2k | 2,84% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 7,59k | 2,12% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,22k | 2,02% |
| OI ON N1Ver OIBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,08k | 1,42% |
| AUTOMOB ON NMVer AMOB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 749,27 | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 597,91 | 0,16% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam