Outros
Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Cic Sustentável Resp Limitada
CNPJ 46.479.899/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaú Ações Globais ESG IE FIF CIC Sustentável, CNPJ 46.479.899/0001-78: tem patrimônio de R$ 343k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA (101,76%), VALORES A PAGAR (5,20%), VALORES A RECEBER (3,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 343k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,79m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Cic Sustentável Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: SUSW LN - ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A - 1766784 - venc. 2049-12-31 (100,49%), VALORES A PAGAR (1,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (0,94%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUSW LN - ISHARES MSCI WORLD SRI-EUR-A - 1766784 - venc. 2049-12-31
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo100,49%
ValorR$ 132,5m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,24m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 263,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 97,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,65k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,79k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,64k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,55k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 784,33
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 274,58
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,06
Sem detalhamento: ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.818/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,02
Sem detalhamento: ITAÚ AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA (42.737.194/0001-52)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,81%
Valor-R$ 2,39m
Sem detalhamento: ITAÚ AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA (46.479.899/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,82%
Valor-R$ 2,4m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Sustentável Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,76%
ValorR$ 349,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 17,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 11k
Itaú Verso a Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 746,09
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 50,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 343kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 378,7k110,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,7k-10,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.738,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/03/2026 | -24,2% | +3,3% | -27,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,4% | +14,3% | -12,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,8% | +10,9% | +29,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +5,3% | +2,2% | +3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BTG Pactual Mapfre Absoluto Previdencia Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 330,4k |
| Munim FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 333,2k |
| Sandalwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 338,5k |
| Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Cic Sustentável Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 343k |
| Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Sustentável Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 349,1k |
| Lgu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 352,8k |
| Labor Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 360,7k |
Perguntas sobre Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Cic Sustentável Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ações Globais ESG IE FIF CIC Sustentável?
46.479.899/0001-78 (só os números: 46479899000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Cic Sustentável Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AÇÕES GLOBAIS ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA (101,76%), VALORES A PAGAR (5,20%), VALORES A RECEBER (3,21%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 378,7k sobre um patrimônio de R$ 343k.
Qual o patrimônio do Itaú Ações Globais ESG Investimento no Exterior FIF Cic Sustentável Resp Limitada?
R$ 343.008,95 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.479.899/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam