Ações e renda variável
BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.689.941/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF, CNPJ 19.689.941/0001-02: rendeu -5,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,7m e 163 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (96,55%), BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,25%), BANCO BRASIL CAIXA (0,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 23 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 163Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,1% | +11,6% | -21,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,1% | +14,3% | +14,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,3% | +10,9% | -31,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,0% | +12,4% | -12,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -7,5% | +1,4% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 29,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 23 investimentos finais. Os maiores: BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (09.120.774/0001-20) (96,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (2,42%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (0,45%). Retrato de set/2026.
BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (09.120.774/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo96,55%
ValorR$ 23,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 598,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 112k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 79k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 69,5k
AUDITORIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,53k
DIFERIR CVM 31/12/26
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,6k
TXADM
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
DESP. CETIP A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Mostrar mais 13 investimentos finaisMostrar menos
PROV.AUDIT 30/06/27
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,96
TAXA ADMIN A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 942,34
CONTROLADORI A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,21
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,56
SELIC A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,96
Outros Valores
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,20
PROV.AUDIT 31/03/27
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
COTAS A RESG COTA FDS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.608.573/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,97
Sem detalhamento: BB ESPELHO AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.689.941/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 32k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,55%
ValorR$ 23,9m
BB Top Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 805,7k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 60,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 11,6k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,6k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 952,96
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 942,34
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,21
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Cotas a Resg Cota Fds
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.954,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Dividendos Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,3m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| BTG Pactual Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 18,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| BNP Paribas Premium Equities Ci em Classes de Investimento em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,7m | +3,1% | -11,1 p.p. |
| Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +4,4% | -9,7 p.p. |
| BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,7m | -5,7% | -19,9 p.p. |
| Santander Pb Cap II Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 28,1m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Feeder Atmos FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,6m | -5,8% | -20,0 p.p. |
Perguntas sobre BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF?
19.689.941/0001-02 (só os números: 19689941000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO AÇÕES BTG PACTUAL ABSOLUTO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (96,55%), BB TOP RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,25%), BANCO BRASIL CAIXA (0,24%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 24,8m sobre um patrimônio de R$ 24,7m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Ações BTG Pactual Absoluto FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 24.719.234,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.689.941/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam