Multimercado
Fp Carteira Ativa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 19.587.206/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Fp Carteira Ativa FIF - CI Mult, CNPJ 19.587.206/0001-98: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,45b e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (40,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,45b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 147 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
- Índice de referência
- Taxa Selic
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,0% | +11,6% | -7,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,5% | +10,9% | -5,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +19,8% | +12,4% | +7,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,92m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 735,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fp Carteira Ativa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 147 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (40,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,77%
ValorR$ 1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,68%
ValorR$ 777,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,47%
ValorR$ 477,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 126m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 49,7m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,19m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,96m
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 941,7k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 868,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 821,2k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 753,4k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 663,4k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 639k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 613,2k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 602,9k
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 550,5k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 548,1k
NATURA COSMETICOS S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 536,5k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 523,7k
Certificado de depósito de ações
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 490,7k
Ação ordinária
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 452,5k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 442,6k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 425k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 407,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 147 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,77%
ValorR$ 1b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo31,68%
ValorR$ 777,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,47%
ValorR$ 477,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 126m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 49,7m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 22,2m
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 1,61m
FUT DI1/V27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 821,2k
FUT EUP/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 518,4k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 425k
FUT WIN/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 402,5k
OPD DOL/NV8M
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 376,4k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 360k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 340,4k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 336,6k
FUT CHL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 268,5k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 248,2k
FUT CNH/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 188,6k
FUT CNH/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 98,7k
OPD IDI/VVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90k
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 89,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 67,2k
FUT T10/U26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,3k
OPD DOL/NV8S
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,7k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,1k
FUT JAP/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43k
OPD IDI/VVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39k
FUT JAP/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,5k
OPD IDI/NVGR
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,8k
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,8k
OPD IDI/NVGS
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
OPD IDI/NVDZ
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,00
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,45bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,45b99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 364k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 363.970,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Fp Carteira Ativa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Carteira Ativa FIF - CI Mult?
19.587.206/0001-98 (só os números: 19587206000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fp Carteira Ativa FIF - CI Mult?
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fp Carteira Ativa FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fp Carteira Ativa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (40,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,47%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 2,45b sobre um patrimônio de R$ 2,45b.
Qual o patrimônio do Fp Carteira Ativa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 2.452.613.497,96 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.587.206/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam