Fp Carteira Ativa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 19.587.206/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fp Carteira Ativa Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,45b distribuído em 33 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 (40,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (31,68%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (19,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP CARTEIRA ATIVA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,45bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,45b99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 364k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 363.970,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1b | 40,77% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 777,2m | 31,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 477,6m | 19,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 126m | 5,13% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,7m | 2,02% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,2m | 0,90% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,61m | -0,06% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 821,2k | 0,03% |
| FUT EUP/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 518,4k | -0,02% |
| OPD CPM/MV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 425k | 0,01% |
| FUT WIN/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 402,5k | -0,01% |
| OPD DOL/NV8M | Contratos ligados a preços e índices | R$ 376,4k | 0,01% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360k | 0,01% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 340,4k | -0,01% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 336,6k | 0,01% |
| FUT CHL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 268,5k | -0,01% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 248,2k | 0,01% |
| FUT CNH/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 188,6k | 0,00% |
| FUT CNH/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,7k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,5k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 67,2k | 0,00% |
| FUT T10/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,3k | 0,00% |
| OPD DOL/NV8S | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,7k | 0,00% |
| FUT WIN/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 47,1k | 0,00% |
| FUT JAP/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43k | 0,00% |
| OPD IDI/VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39k | 0,00% |
| FUT JAP/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,8k | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,8k | 0,00% |
| OPD IDI/NVGS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4k | 0,00% |
| OPD IDI/NVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 200,00 | 0,00% |
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam