Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 08.254.183/0001-83 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Urca FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 422,4m distribuído em 46 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (31,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,43%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (16,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 422,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 422,5m99,84% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.369,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 132,6m | 31,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 124,3m | 29,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 70,4m | 16,65% |
| BRADESCO - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 4,90% |
| BRADESCO - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 3,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 13,2m | 3,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 2,54% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,09m | 1,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,73m | 1,35% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,73% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,43% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,41% |
| BRADESCO - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 948,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,4k | 0,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 922,8k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 443,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,9k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,6k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9k | 0,00% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,65k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,83k | 0,00% |
| FUT T10/Z26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,53k | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,73k | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,64k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,59k | 0,00% |
| FUT SWI/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,42k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,57k | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,46k | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam