Multimercado

BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.112.343/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

BNP Paribas Nova York CI Multimercado Prev, CNPJ 05.112.343/0001-61: rendeu +14,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 425,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,92%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 425,2m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 54 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S/A
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/03/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,36retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+12,0%	+11,6%	+0,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+13,2%	+14,3%	-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+7,4%	+10,9%	-3,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,6%	+13,0%	-0,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,4%	+12,4%	-1,0 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,9%	+1,4%	+0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 42,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,92%). Retrato de set/2026.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 49,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 47,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 29,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 22,9m
BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.957.816/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 18,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 15,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 14,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 12,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 9,77m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 8,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 7,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 6,93m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,7m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 49,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,12%
ValorR$ 47,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 29,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 22,9m
BNP Paribas Cambial Classe de Investimento Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 18,9m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 18m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 15,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 15,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 14,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 13,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 12,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 12,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 9,77m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 8,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 7,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 6,93m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 6,01m

Mostrar as outras 33 posições

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 4,89m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 4,36m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 3,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 3,7m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,68m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,18m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 3,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 2,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,46m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 2,13m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-10-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,05m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 1,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 1,92m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 1,87m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 1,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,46m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,34m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,16m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,01m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 926,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 383,1k
Banco Xp S.A - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 358,4k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 166,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,4k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 15,2k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 11,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 425,2mno mês de set/2026
Posições declaradas: 53todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 425,3m99,78% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 72,7k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 72.739,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Centrus Órion FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 414,5m	+14,0%	-0,2 p.p.
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 415,7m	+15,5%	+1,4 p.p.
Caninde Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 422,8m	+11,6%	-2,6 p.p.
Itaú Sinfonia All FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 423,9m	+13,7%	-0,5 p.p.
BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 425,2m	+14,4%	+0,2 p.p.
Oceana Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 453,9m	+9,5%	-4,7 p.p.
Polo Total Return Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 489,7m	-2,1%	-16,3 p.p.

Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do BNP Paribas Nova York CI Multimercado Prev?

05.112.343/0001-61 (só os números: 05112343000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do BNP Paribas Nova York CI Multimercado Prev?

BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no BNP Paribas Nova York CI Multimercado Prev?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (6,92%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 425,3m sobre um patrimônio de R$ 425,2m.

Qual o patrimônio do BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada?

R$ 425.207.793,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 05.112.343/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam