BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.112.343/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BNP Paribas Nova York Classe de Investimento Multimercado Prev - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 422m distribuído em 50 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (11,34%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS NOVA YORK CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 422mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 422,1m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 71,1k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 71.139,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 50,2m | 11,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 47,9m | 11,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 30m | 7,11% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 23,9m | 5,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 22,6m | 5,36% |
| BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,9m | 4,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,6m | 4,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 3,97% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 16,1m | 3,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 3,68% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 15,5m | 3,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 3,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,6m | 3,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 13,4m | 3,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,4m | 2,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,67m | 2,29% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Títulos do governo | R$ 8,14m | 1,92% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,85m | 1,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,86m | 1,62% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 1,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 5,4m | 1,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,36m | 1,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,67m | 0,86% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 0,86% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 3,6m | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,35m | 0,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 3,11m | 0,73% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,7m | 0,64% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,41m | 0,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 2,11m | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,09m | 0,49% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,93m | 0,45% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2037-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,69m | 0,39% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,31% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,3m | 0,30% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,28% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,02m | 0,24% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,9k | 0,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 850,2k | 0,20% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 | Títulos do governo | R$ 293,2k | 0,06% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,4k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,43k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,84k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam