Ações e renda variável
Itaú Ibrx Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.388.257/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Ibrx Ativo Master FIF em Ações, CNPJ 19.388.257/0001-90: rendeu +13,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 760,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%), VALORES A RECEBER (0,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,86%). R$ 723,9m (95,13% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 760,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 92 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/01/2014
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,5% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,1% | +14,3% | +23,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,5% | +10,9% | -22,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,4% | +13,0% | +8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,4% | +12,4% | -9,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Ibrx Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 92 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.388.257/0001-90) (94,83%), VALORES A RECEBER (1,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,89%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.388.257/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,83%
ValorR$ 690,5m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 11,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 6,52m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 4,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 2,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 2,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,6m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1,13m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 815,7k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 811,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 468,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 460k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 378,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 331,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 319,7k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 304,6k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 296,6k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 272,1k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 267,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 262,5k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 240,9k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 205k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 193,9k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 187k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 181,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 92 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 11m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 6,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 6,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 6,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 3,28m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 3,22m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 760,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,1m4,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 723,9m95,13% do patrimônio
Sobram R$ 723.863.343,80 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Ibrx Ativo Master FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp LimitadaR$ 751,4m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Ações Multiações Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 7,57m neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Private Select Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 1,94m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rochedo Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 735,9m | — | — |
| BB Ações Petrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 754,2m | +93,4% | +79,2 p.p. |
| Ami Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 754,5m | +143,1% | +128,9 p.p. |
| Itaú Ibrx Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 760,9m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Opportunity Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 775m | +51,1% | +36,9 p.p. |
| BB Ações Governança Is Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 795m | +12,0% | -2,2 p.p. |
| XP Balanceado Fundo Mútuo de Privativação - FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 844m | +0,6% | -13,6 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Ibrx Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Ibrx Ativo Master FIF em Ações?
19.388.257/0001-90 (só os números: 19388257000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Ibrx Ativo Master FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Ibrx Ativo Master FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Ibrx Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,44%), VALORES A RECEBER (0,91%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,86%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 37,1m sobre um patrimônio de R$ 760,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Ibrx Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 760.917.034,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.388.257/0001-90, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Ibrx Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 723.863.343,80 — 95,13% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam