Investimento no exterior
Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 19.237.839/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Quark FIF Mult CP, CNPJ 19.237.839/0001-76: rendeu +3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 31,4m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,99%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,50%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 31,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 268 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 31/10/2013
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,5% | +11,6% | -9,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,4% | +10,9% | -13,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,7% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 985,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 268 investimentos finais. Os maiores: SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66) (13,69%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (9,33%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.159.826/0001-52) (7,32%). Retrato de set/2026.
SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.831.948/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,69%
ValorR$ 4,3m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,33%
ValorR$ 2,93m
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.159.826/0001-52)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 2,3m
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.549.930/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,16%
ValorR$ 1,93m
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.535.122/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,89m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,64m
VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.311.914/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,38m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,18m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,12m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 939,4k
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.736.474/0001-18)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 805,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.275/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 717,7k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 570,3k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 546,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 529,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 432,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 419,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 409,4k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 396,4k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 378,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 362,7k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 332k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 313,2k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 300,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 268 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,99%
ValorR$ 14,1m
Prowler 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,50%
ValorR$ 4,24m
Vértice Crescera Growth Capital V Feeder II Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 2,3m
CSHG JIVE Distressed Allocation II Pvt FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 1,99m
Kinea Private Equity V Feeder Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,03%
ValorR$ 1,89m
Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 1,64m
VINCI Capital Partners III Master P Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,38m
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,18m
Rbr Desenvolvimento Comercial I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 805,9k
Fundo de Investimento Imobiliário - FII Rbr Desenvolvimento IV Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 717,7k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 561,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 286,8k
Share Student Living Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 200,7k
UBS Pátria Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 51,1k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 21,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 17,3k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,28k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,33k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 31,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,6k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.554,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gondomar II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 30,1m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Vidamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 30,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Lolla 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 31,2m | +22,2% | +8,0 p.p. |
| Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 31,4m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Aspen FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 31,5m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Lakshmi Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Bgm - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 41,7m | -16,7% | -30,9 p.p. |
Perguntas sobre Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Quark FIF Mult CP?
19.237.839/0001-76 (só os números: 19237839000176). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUARK FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Quark FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Quark FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,99%), PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,50%), VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,32%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 31,4m sobre um patrimônio de R$ 31,4m.
Qual o patrimônio do Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 31.377.328,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.237.839/0001-76, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam